営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、151,152千円(前年同四半期は99,680千円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益70,978千円、減価償却費31,849千円、賞与引当金の増加26,869千円、売上債権の減少117,496千円、仕入債務の増加13,408千円による資金の増加と、たな卸資産の増加38,848千円、その他20,425千円、法人税等の支払52,745千円による資金の減少によるものであります。

2018/11/09 9:07