営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、97,435千円(前年同四半期は63,837千円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上94,353千円、減価償却費の計上23,384千円、賞与引当金の増加39,886千円、役員退職慰労引当金の減少42,220千円、売上債権の減少45,729千円、棚卸資産の増加70,115千円、仕入債務の増加11,748千円、未払金の減少137,159千円、法人税等の支払67,591千円によるものであります。

2023/11/09 9:01