営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ為替変動の影響による減少額95,526千円を含め8,334,437千円減少し、14,142,553千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは6,413,371千円の支出(前年同期は610,360千円の収入)となりました。これは主に前連結会計年度末は銀行休業日であり、当第2四半期連結会計期間末は銀行営業日であったことによる仕入債務及びその他の債務の減少8,941,817千円によるものであります。

2019/11/14 11:50