キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 11:09
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -75億3332万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億9042万、営業活動によるキャッシュ・フロー 218億4114万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 3月期 連結 | 1Q | 730,117 | -25,679 | -363,212 | 704,438 | - | 9,875,622 | 2Q | -2,865,812 | -119,854 | -363,212 | -2,985,666 | - | 6,188,108 | 3Q | 3,989,306 | -84,795 | -363,212 | 3,904,511 | - | 13,114,851 | 通期 | -1,970,654 | -56,835 | -363,212 | -2,027,489 | - | 7,173,778 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | -146,156 | -372,786 | -106,827 | -518,942 | - | 6,540,064 | 2Q | 698,235 | -388,136 | -106,827 | 310,099 | - | 7,402,517 | 3Q | 7,461,228 | -393,248 | -129,985 | 7,067,980 | - | 14,178,629 | 通期 | 1,898,353 | -323,819 | -159,721 | 1,574,534 | - | 8,654,325 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | -121,960 | -455,554 | -231,018 | -577,514 | - | 7,858,283 | 2Q | 588,386 | -627,644 | -250,981 | -39,258 | - | 8,353,613 | 3Q | 6,748,893 | -678,849 | -250,981 | 6,070,044 | - | 14,465,909 | 通期 | 511,990 | -681,755 | -188,467 | -169,765 | - | 8,235,342 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 315,338 | -38,502 | -194,464 | 276,836 | - | 8,273,595 | 2Q | 605,517 | -57,794 | -217,465 | 547,723 | - | 8,516,078 | 3Q | 8,923,457 | -63,972 | -240,466 | 8,859,485 | - | 16,861,879 | 通期 | 1,695,626 | -100,223 | -263,467 | 1,595,403 | - | 9,561,242 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 728,984 | -1,740,972 | 3,366,642 | -1,011,988 | - | 11,927,624 | 2Q | 8,483,627 | -2,016,896 | 3,347,758 | 6,466,731 | - | 19,397,875 | 3Q | 10,781,030 | -2,300,034 | 4,469,007 | 8,480,996 | - | 22,560,840 | 通期 | 8,691,250 | -2,406,146 | 3,724,255 | 6,285,104 | - | 19,543,270 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 908,813 | -114,234 | 345,423 | 794,579 | - | 20,720,254 | 2Q | 610,360 | -280,300 | -62,146 | 330,060 | - | 19,928,211 | 3Q | 3,203,305 | 249,196 | 803,073 | 3,452,501 | - | 23,831,070 | 通期 | 2,194,200 | 100,223 | 624,589 | 2,294,423 | -135,126 | 22,476,990 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | -354,269 | -128,293 | -407,434 | -482,562 | -32,189 | 21,537,609 | 2Q | -6,413,371 | -264,558 | -1,560,982 | -6,677,929 | -49,863 | 14,142,553 | 3Q | 4,456,256 | -394,226 | 4,817,044 | 4,062,030 | -59,312 | 31,365,553 | 通期 | -5,395,540 | -698,629 | 1,932,577 | -6,094,169 | -86,083 | 18,204,528 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 365,983 | -337,558 | 3,942,333 | 28,425 | -132,290 | 22,190,277 | 2Q | -2,308,114 | -801,053 | 2,774,046 | -3,109,167 | -169,959 | 17,866,923 | 3Q | 6,829,307 | -311,191 | 10,311,311 | 6,518,116 | -194,144 | 35,005,051 | 通期 | -5,784,353 | -398,393 | 8,722,791 | -6,182,746 | -254,477 | 20,844,570 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | -3,521,832 | -541,306 | 4,303,810 | -4,063,138 | -2,698 | 21,094,008 | 2Q | -4,964,101 | -1,057,027 | 6,575,708 | -6,021,128 | -55,043 | 21,420,243 | 3Q | 6,454,889 | -1,464,803 | 10,437,014 | 4,990,086 | -54,435 | 36,336,051 | 通期 | -9,594,331 | -5,779,450 | 12,147,481 | -15,373,781 | -86,468 | 17,810,466 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,208,564 | -471,170 | -1,526,760 | 1,737,394 | -2,603 | 18,077,641 | 2Q | 2,320,790 | -970,621 | -2,968,786 | 1,350,169 | -34,616 | 16,245,507 | 3Q | 12,496,145 | -1,194,674 | -1,188,343 | 11,301,471 | -50,159 | 27,990,449 | 通期 | 1,374,891 | -271,684 | 1,361,412 | 1,103,207 | -59,232 | 20,316,899 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 897,474 | -405,153 | -1,206,516 | 492,321 | -24,608 | 19,662,788 | 2Q | 11,093,111 | -887,691 | -343,149 | 10,205,420 | -29,150 | 30,267,686 | 3Q | 21,841,142 | -1,290,421 | -7,533,326 | 20,550,721 | -50,985 | 33,411,974 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2014年3月(連)
- -20億2748万
- 2015年3月(連) プラ転
- 15億7453万
- 2016年3月(連) マイ転
- -1億6976万
- 2017年3月(連) プラ転
- 15億9540万
- 2018年3月(連) +293.95%
- 62億8510万
- 2019年3月(連) -63.49%
- 22億9442万
- 2020年3月(連) マイ転
- -60億9416万
- 2021年3月(連) -1.45%
- -61億8274万
- 2022年3月(連) -148.66%
- -153億7378万
- 2023年3月(連) プラ転
- 11億320万
設備投資#10*
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -1億3512万
- 2020年3月(連)減少-36.29%
- -8608万
- 2021年3月(連)増加+195.62%
- -2億5447万
- 2022年3月(連)減少-66.02%
- -8646万
- 2023年3月(連)減少-31.5%
- -5923万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- -40.48%
- 2015年3月(連)
- 31.5%
- 2016年3月(連)
- 7.15%
- 2017年3月(連)
- 20.99%
- 2018年3月(連)
- 66.77%
- 2019年3月(連)
- 27.95%
- 2020年3月(連)
- -62.01%
- 2021年3月(連)
- -62.43%
- 2022年3月(連)
- -173.07%
- 2023年3月(連)
- 25.45%