キャッシュ・フローの状況

2021年8月13日 10:39
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 43億381万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4130万、営業活動によるキャッシュ・フロー -35億2183万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5
2012年
3月期
連結
通期3,947,346726,134-802,4284,673,480-7,932,531
2013年
3月期
連結
通期352,049-22,6431,202,168329,406-9,513,086
2014年
3月期
連結
1Q730,117-25,679-363,212704,438-9,875,622
2Q-2,865,812-119,854-363,212-2,985,666-6,188,108
3Q3,989,306-84,795-363,2123,904,511-13,114,851
通期-1,970,654-56,835-363,212-2,027,489-7,173,778
2015年
3月期
連結
1Q-146,156-372,786-106,827-518,942-6,540,064
2Q698,235-388,136-106,827310,099-7,402,517
3Q7,461,228-393,248-129,9857,067,980-14,178,629
通期1,898,353-323,819-159,7211,574,534-8,654,325
2016年
3月期
連結
1Q-121,960-455,554-231,018-577,514-7,858,283
2Q588,386-627,644-250,981-39,258-8,353,613
3Q6,748,893-678,849-250,9816,070,044-14,465,909
通期511,990-681,755-188,467-169,765-8,235,342
2017年
3月期
連結
1Q315,338-38,502-194,464276,836-8,273,595
2Q605,517-57,794-217,465547,723-8,516,078
3Q8,923,457-63,972-240,4668,859,485-16,861,879
通期1,695,626-100,223-263,4671,595,403-9,561,242
2018年
3月期
連結
1Q728,984-1,740,9723,366,642-1,011,988-11,927,624
2Q8,483,627-2,016,8963,347,7586,466,731-19,397,875
3Q10,781,030-2,300,0344,469,0078,480,996-22,560,840
通期8,691,250-2,406,1463,724,2556,285,104-19,543,270
2019年
3月期
連結
1Q908,813-114,234345,423794,579-20,720,254
2Q610,360-280,300-62,146330,060-19,928,211
3Q3,203,305249,196803,0733,452,501-23,831,070
通期2,194,200100,223624,5892,294,423-135,12622,476,990
2020年
3月期
連結
1Q-354,269-128,293-407,434-482,562-32,18921,537,609
2Q-6,413,371-264,558-1,560,982-6,677,929-49,86314,142,553
3Q4,456,256-394,2264,817,0444,062,030-59,31231,365,553
通期-5,395,540-698,6291,932,577-6,094,169-86,08318,204,528
2021年
3月期
連結
1Q365,983-337,5583,942,33328,425-132,29022,190,277
2Q-2,308,114-801,0532,774,046-3,109,167-169,95917,866,923
3Q6,829,307-311,19110,311,3116,518,116-194,14435,005,051
通期-5,784,353-398,3938,722,791-6,182,746-254,47720,844,570
2022年
3月期
連結
1Q-3,521,832-541,3064,303,810-4,063,138-2,69821,094,008
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5

キャッシュ・フロー推移

2021/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#6

2012年3月(連)
39億4734万
2013年3月(連) -91.08%
3億5204万
2014年3月(連) マイ転
-19億7065万
2015年3月(連) プラ転
18億9835万
2016年3月(連) -73.03%
5億1199万
2017年3月(連) +231.18%
16億9562万
2018年3月(連) +412.57%
86億9125万
2019年3月(連) -74.75%
21億9420万
2020年3月(連) マイ転
-53億9554万
2021年3月(連) -7.21%
-57億8435万

投資活動によるCF#7

2012年3月(連)資金回収
7億2613万
2013年3月(連)資金投入
-2264万
2014年3月(連)投入+151%
-5683万
2015年3月(連)投入+469.75%
-3億2381万
2016年3月(連)投入+110.54%
-6億8175万
2017年3月(連)投入-85.3%
-1億22万
2018年3月(連)投入+999.99%
-24億614万
2019年3月(連)資金回収
1億22万
2020年3月(連)資金投入
-6億9862万
2021年3月(連)投入-42.98%
-3億9839万

財務活動によるCF#8

2012年3月(連)返済還元
-8億242万
2013年3月(連)資金調達
12億216万
2014年3月(連)返済還元
-3億6321万
2015年3月(連)返済還元
-1億5972万
2016年3月(連)返済還元
-1億8846万
2017年3月(連)返済還元
-2億6346万
2018年3月(連)資金調達
37億2425万
2019年3月(連)資金調達
6億2458万
2020年3月(連)資金調達
19億3257万
2021年3月(連)資金調達
87億2279万

フリーキャッシュ・フロー#9

2012年3月(連)
46億7348万
2013年3月(連) -92.95%
3億2940万
2014年3月(連) マイ転
-20億2748万
2015年3月(連) プラ転
15億7453万
2016年3月(連) マイ転
-1億6976万
2017年3月(連) プラ転
15億9540万
2018年3月(連) +293.95%
62億8510万
2019年3月(連) -63.49%
22億9442万
2020年3月(連) マイ転
-60億9416万
2021年3月(連) -1.45%
-61億8274万

設備投資

2012年3月
-
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月(連)
-2億3721万
2019年3月(連)減少-43.04%
-1億3512万
2020年3月(連)減少-36.29%
-8608万
2021年3月(連)増加+195.62%
-2億5447万

現金等#10

2012年3月(連)
79億3253万
2013年3月(連) +19.92%
95億1308万
2014年3月(連) -24.59%
71億7377万
2015年3月(連) +20.64%
86億5432万
2016年3月(連) -4.84%
82億3534万
2017年3月(連) +16.1%
95億6124万
2018年3月(連) +104.4%
195億4327万
2019年3月(連) +15.01%
224億7699万
2020年3月(連) -19.01%
182億452万
2021年3月(連) +14.5%
208億4457万

営業CFマージン

2012年3月(連)
82.39%
2013年3月(連)
7.45%
2014年3月(連)
-40.48%
2015年3月(連)
82.97%
2016年3月(連)
19.54%
2017年3月(連)
59.02%
2018年3月(連)
132.35%
2019年3月(連)
27.95%
2020年3月(連)
-65.4%
2021年3月(連)
-62.43%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10 : 現金及び現金同等物