SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 81,496 | 229,911 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 303,866 | 344,855 |
| 金融収益 | -5,937 | -5,453 |
| 財務費用 | 70,092 | 98,297 |
| 為替差損益 | -25,550 | -21,749 |
| 持分法による投資損益 | -31,728 | -23,933 |
| 固定資産除却損 | 598 | 473 |
| 固定資産売却損 | － | 19,494 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -10,974 |
| 雑損失（雑収入） | -302 | -61 |
| 合計 | 311,039 | 400,949 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | -20,499 | 209,412 |
| 棚卸資産の増減 | － | -787 |
| 貸倒引当金の増減 | -89,810 | 10,918 |
| その他資産の増減 | -18,684 | -37,794 |
| 買取債権の増減 | -198,632 | 1,222,572 |
| 貸付金の増減 | 1,182,634 | -858,636 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 1,491,093 | 9,572,987 |
| 引当金の増減 | -5,064 | 5,004 |
| その他負債の増減 | 14,611 | 135,133 |
| 合計 | 2,355,649 | 10,258,809 |
| 小計 | 2,748,184 | 10,889,669 |
| 利息の支払額 | -33,912 | -48,295 |
| 法人所得税の還付額（支払額） | -393,482 | 251,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,320,790 | 11,093,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | － | -2,949 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,542 | 5,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,616 | -29,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 173 |
| 無形資産の取得による支出 | -951,776 | -981,964 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 差入営業保証金の純増減額 | -572 | -17,549 |
| その他の収入（支出） | 11,301 | 36,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -970,621 | -887,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -1,900,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,918 | -251,698 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,180,020 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -1,250,000 |
| リース債権の回収額 | 42,471 | － |
| リース債務の支払額 | -129,627 | -94,569 |
| 配当金の支払額 | -391,712 | -391,712 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -25,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,968,786 | -343,149 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | -1,618,617 | 9,862,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,316,899 | 30,267,686 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 53,658 | 88,516 |
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