SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間利益（損失） | 229,911 | -77,462 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 344,855 | 430,863 |
| 金融収益 | -5,453 | -2,859 |
| 財務費用 | 98,297 | 83,312 |
| 為替差損益 | -21,749 | 9,389 |
| 持分法による投資損益 | -23,933 | -7,394 |
| 固定資産除却損 | 473 | 900 |
| 固定資産売却損 | 19,494 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -10,974 | － |
| 雑損失（雑収入） | -61 | 18 |
| 合計 | 400,949 | 514,229 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | 209,412 | -10,191 |
| 棚卸資産の増減 | -787 | 2,239 |
| 貸倒引当金の増減 | 10,918 | -6,781 |
| その他資産の増減 | -37,794 | -24,445 |
| 買取債権の増減 | 1,222,572 | 3,010,234 |
| 貸付金の増減 | -858,636 | 1,081,631 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 9,572,987 | -7,924,707 |
| 引当金の増減 | 5,004 | 9,713 |
| その他負債の増減 | 135,133 | -467,423 |
| 合計 | 10,258,809 | -4,329,730 |
| 小計 | 10,889,669 | -3,892,963 |
| 利息の支払額 | -48,295 | -51,929 |
| 法人所得税の還付額（支払額） | 251,737 | -18,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,093,111 | -3,963,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | -2,949 | -886 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 10,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,453 | 2,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,150 | -14,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -981,964 | -681,437 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 差入営業保証金の純増減額 | -17,549 | 1,860 |
| その他の収入（支出） | 36,795 | 4,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -887,691 | -676,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -2,000,000 | -1,800,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 490,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,698 | -541,698 |
| 社債の発行による収入 | 3,180,020 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,250,000 | -200,000 |
| リース債務の支払額 | -94,569 | -89,697 |
| 配当金の支払額 | -391,712 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -25,190 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -343,149 | -2,331,395 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | 9,862,271 | -6,971,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,267,686 | 19,970,039 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 88,516 | -42,193 |
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