SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間利益（損失） | -77,462 | -111,679 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 430,863 | 513,808 |
| 金融収益 | -2,859 | -25,654 |
| 財務費用 | 83,312 | 81,653 |
| 為替差損益 | 9,389 | -13,591 |
| 持分法による投資損益 | -7,394 | － |
| 固定資産除却損 | 900 | 45 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | -149,671 |
| 雑損失（雑収入） | 18 | -26 |
| 合計 | 514,229 | 406,564 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | -10,191 | -84,813 |
| 棚卸資産の増減 | 2,239 | 424 |
| 貸倒引当金の増減 | -6,781 | 10,917 |
| その他資産の増減 | -24,445 | 39,534 |
| 買取債権の増減 | 3,010,234 | 720,338 |
| 貸付金の増減 | 1,081,631 | 329,898 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | -7,924,707 | -2,713,173 |
| 引当金の増減 | 9,713 | -12,102 |
| その他負債の増減 | -467,423 | 65,853 |
| 合計 | -4,329,730 | -1,643,124 |
| 小計 | -3,892,963 | -1,348,239 |
| 利息の支払額 | -51,929 | -63,264 |
| 法人所得税の還付額（支払額） | -18,853 | -233,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,963,745 | -1,644,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | -886 | -10,173 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 1,500 | 2,253 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,127 | 9,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,860 | 25,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,982 | -174,231 |
| 無形資産の取得による支出 | -681,437 | -413,166 |
| 差入営業保証金の純増減額 | 1,860 | -1,032 |
| その他の収入（支出） | 4,820 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -676,138 | -560,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -1,800,000 | -200,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,698 | -658,498 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -2,900,000 |
| リース債務の支払額 | -89,697 | -94,259 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,331,395 | -3,856,824 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | -6,971,278 | -6,062,620 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,970,039 | 17,891,451 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -42,193 | 59,394 |
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