SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 104,306 | 81,496 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 17,232 | － |
| 税引前四半期利益 | 121,538 | 81,496 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 354,546 | 303,866 |
| 金融収益 | -1,506 | -5,937 |
| 財務費用 | 84,038 | 70,092 |
| 為替差損益 | -65,001 | -25,550 |
| 持分法による投資損益 | 112,266 | -31,728 |
| 固定資産除却損 | － | 598 |
| 雑損失（雑収入） | 604 | -302 |
| 合計 | 484,947 | 311,039 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | 369,398 | -20,499 |
| 棚卸資産の増減 | -14,933 | － |
| 貸倒引当金の増減 | 12,476 | -89,810 |
| その他資産の増減 | -20,638 | -18,684 |
| 買取債権の増減 | -3,428,817 | -198,632 |
| 貸付金の増減 | -1,007,922 | 1,182,634 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | -988,510 | 1,491,093 |
| 引当金の増減 | -2,113 | -5,064 |
| その他負債の増減 | -20,909 | 14,611 |
| 合計 | -5,101,968 | 2,355,649 |
| 小計 | -4,495,483 | 2,748,184 |
| 利息の支払額 | -72,715 | -33,912 |
| 法人所得税の支払額 | -395,903 | -393,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,964,101 | 2,320,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他の金融資産の回収による収入 | － | 1,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 3,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,043 | -34,616 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,076,723 | -951,776 |
| 無形資産の処分による収入 | 80,000 | － |
| 差入営業保証金の純増減額 | -400 | -572 |
| その他の収入（支出） | 13,633 | 11,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,057,027 | -970,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 5,507,800 | -1,900,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 349,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -796,779 | -439,918 |
| 社債の発行による収入 | 2,079,132 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -150,000 |
| リース債権の回収額 | － | 42,471 |
| リース債務の支払額 | -124,635 | -129,627 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 2,826 | － |
| 配当金の支払額 | -391,636 | -391,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,575,708 | -2,968,786 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | 554,580 | -1,618,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,810,466 | 16,245,507 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 21,093 | 53,658 |
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