SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 606,720 | 121,538 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 60,791 | － |
| 税引前四半期利益 | 667,511 | 121,538 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 306,216 | 354,546 |
| 金融収益 | -16,191 | -1,506 |
| 財務費用 | 101,432 | 84,038 |
| 為替差損益 | 62,000 | -65,001 |
| 持分法による投資損益 | 2,646 | 112,266 |
| 雑損失（雑収入） | -190 | 604 |
| 合計 | 455,913 | 484,947 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | 4,069 | 369,398 |
| 棚卸資産の増減 | -267 | -14,933 |
| 貸倒引当金の増減 | -4,161 | 12,476 |
| その他資産の増減 | -56,139 | -20,638 |
| 買取債権の増減 | -3,661,423 | -3,428,817 |
| 貸付金の増減 | -40,152 | -1,007,922 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 543,685 | -988,510 |
| 引当金の増減 | 11,939 | -2,113 |
| その他負債の増減 | -104,550 | -20,909 |
| 合計 | -3,306,999 | -5,101,968 |
| 小計 | -2,183,575 | -4,495,483 |
| 利息の支払額 | -79,697 | -72,715 |
| 法人所得税の支払額 | -44,842 | -395,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,308,114 | -4,964,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | － | -20,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,086 | 1,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,959 | -55,043 |
| 無形資産の取得による支出 | -646,243 | -1,076,723 |
| 無形資産の処分による収入 | － | 80,000 |
| 差入営業保証金の純増減額 | -11,561 | -400 |
| その他の収入（支出） | 24,624 | 13,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -801,053 | -1,057,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 1,133,200 | 5,507,800 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,244,000 | 349,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,222 | -796,779 |
| 社債の発行による収入 | 1,430,879 | 2,079,132 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の支払額 | -121,226 | -124,635 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 2,826 |
| 配当金の支払額 | -391,636 | -391,636 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -46,949 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,774,046 | 6,575,708 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | -335,121 | 554,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,844,570 | 21,420,243 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -2,484 | 21,093 |
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