有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続事業からの税引前当期利益 | 1,272,325 | 1,240,717 |
非継続事業からの税引前当期利益 | 194,976 | - |
税引前当期利益 | 1,467,301 | 1,240,717 |
加減 | ||
減価償却費及び償却費 | 228,407 | 644,797 |
金融収益 | -24,552 | -12,117 |
財務費用 | 134,244 | 180,119 |
為替差損益 | -41,865 | 38,507 |
持分法による投資損益 | 2,161 | -43,356 |
固定資産除却損 | 64,193 | 86,355 |
雑損失(雑収入) | 14 | 2,062 |
加減合計 | 362,602 | 896,367 |
運転資本の増減(IFRS) | ||
売上債権及びその他の債権の増減 | -1,860,533 | 2,582,739 |
棚卸資産の増減 | -209 | 1,053 |
貸倒引当金の増減 | 6,907 | 4,063 |
その他資産の増減 | -73,376 | -308,219 |
仕入債務及びその他の債務の増減 | 2,755,683 | -8,846,292 |
引当金の増減 | -26,849 | -11,502 |
その他負債の増減 | 12,522 | -66,042 |
運転資本の増減合計 | 814,145 | -6,644,200 |
小計 | 2,644,048 | -4,507,116 |
利息の支払額 | -107,984 | -159,297 |
法人所得税の支払額 | -341,864 | -729,127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 2,194,200 | -5,395,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
その他の金融資産の取得による支出 | -511 | - |
匿名組合からの分配による収入 | 9,031 | 9,031 |
利息及び配当金の受取額 | 13,618 | 7,017 |
有形固定資産の取得による支出 | -135,126 | -86,083 |
子会社株式の売却による収入 | 542,310 | - |
無形資産の取得による支出 | -452,133 | -650,510 |
差入営業保証金の純増減額 | 2,450 | - |
その他の収入(支出) | 120,584 | 21,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 100,223 | -698,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額 | 1,472,864 | 621,735 |
長期借入金の借入による収入 | 300,000 | 1,324,000 |
長期借入金の返済による支出 | -871,860 | -818,244 |
社債の発行による収入 | - | 1,431,688 |
リース債務の支払額 | -2,891 | -234,966 |
配当金の支払額 | -322,524 | -391,636 |
非支配持分からの払込みによる収入 | 49,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 624,589 | 1,932,577 |
現金及び現金同等物の増加額(減少額) | 2,919,012 | -4,161,592 |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 14,708 | -110,870 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,476,990 | 18,204,528 |
- 財務諸表(要約)
- 連結財政状態計算書(IFRS)
- 連結包括利益計算書(1計算書)(IFRS)
- 連結持分変動計算書(IFRS)
- 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 地域に関する情報(IFRS)
- 注記事項-報告企業、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-作成の基礎、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-会計方針の変更、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-セグメント情報、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-非継続事業、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-収益、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融収益、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の収益及びその他の費用、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融費用、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-当期利益、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-1株当たり利益、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-有形固定資産、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-のれん及び無形資産、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-棚卸資産、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売上債権及びその他の債権、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の資産、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本金及び自己株式、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本剰余金、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-利益剰余金及び配当金、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の資本の構成要素、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-引当金、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-仕入債務及びその他の債務、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の負債、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-リース、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-関連当事者、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-新株予約権、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-株式報酬、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-コミットメント、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-連結財務諸表の承認(IFRS)
- 注記事項-後発事象、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-グループ企業、連結財務諸表(IFRS)