有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続事業からの税引前当期利益 | 1,125,038 | 1,127,074 |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | 115,679 | 46,876 |
| 税引前当期利益 | 1,240,717 | 1,173,950 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 644,797 | 685,552 |
| 金融収益 | -12,117 | -6,037 |
| 財務費用 | 180,119 | 189,511 |
| 為替差損益 | 38,507 | 31,731 |
| 持分法による投資損益 | -43,356 | -37,354 |
| 固定資産除却損 | 86,355 | 8,047 |
| 固定資産売却益 | － | -1,110 |
| 減損損失 | － | 97,784 |
| 子会社株式売却益 | － | -684,642 |
| 雑損失（雑収入） | 2,062 | -282 |
| 加減合計 | 896,367 | 283,200 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | 2,582,739 | 147,310 |
| 棚卸資産の増減 | 1,053 | 517 |
| 貸倒引当金の増減 | 4,063 | 45,771 |
| その他資産の増減 | -308,219 | -1,283 |
| 買取債権の増減 | -238,536 | -8,558,283 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | -8,607,756 | 1,535,096 |
| 引当金の増減 | -11,502 | 13,774 |
| その他負債の増減 | -66,042 | -71,575 |
| 運転資本の増減合計 | -6,644,200 | -6,888,673 |
| 小計 | -4,507,116 | -5,431,523 |
| 利息の支払額 | -159,297 | -148,541 |
| 法人所得税の支払額 | -729,127 | -204,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,395,540 | -5,784,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | － | -20,000 |
| 匿名組合からの分配による収入 | 9,031 | 9,031 |
| 匿名組合の権利の譲渡による収入 | － | 112,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,017 | 4,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,083 | -254,477 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 817,521 |
| 無形資産の取得による支出 | -650,510 | -1,081,690 |
| 差入営業保証金の純増減額 | － | 1,000 |
| その他の収入（支出） | 21,916 | 13,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -698,629 | -398,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 621,735 | 5,229,428 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,324,000 | 3,276,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -818,244 | -967,857 |
| 社債の発行による収入 | 1,431,688 | 1,920,089 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の支払額 | -234,966 | -246,701 |
| 配当金の支払額 | -391,636 | -391,636 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -46,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,932,577 | 8,722,791 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | -4,161,592 | 2,540,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,204,528 | 20,844,570 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -110,870 | 99,997 |