有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021年6月21日 9:02
【資料】
有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【要約】
連結財政状態計算書(IFRS)他4件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前当期利益1,125,0381,127,074
非継続事業からの税引前当期利益115,67946,876
税引前当期利益1,240,7171,173,950
加減
減価償却費及び償却費644,797685,552
金融収益-12,117-6,037
財務費用180,119189,511
為替差損益38,50731,731
持分法による投資損益-43,356-37,354
固定資産除却損86,3558,047
固定資産売却益-1,110
減損損失97,784
子会社株式売却益-684,642
雑損失(雑収入)2,062-282
加減合計896,367283,200
運転資本の増減(IFRS)
売上債権及びその他の債権の増減2,582,739147,310
棚卸資産の増減1,053517
貸倒引当金の増減4,06345,771
その他資産の増減-308,219-1,283
買取債権の増減-238,536-8,558,283
仕入債務及びその他の債務の増減-8,607,7561,535,096
引当金の増減-11,50213,774
その他負債の増減-66,042-71,575
運転資本の増減合計-6,644,200-6,888,673
小計-4,507,116-5,431,523
利息の支払額-159,297-148,541
法人所得税の支払額-729,127-204,289
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-5,395,540-5,784,353
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
その他の金融資産の取得による支出-20,000
匿名組合からの分配による収入9,0319,031
匿名組合の権利の譲渡による収入112,281
利息及び配当金の受取額7,0174,854
有形固定資産の取得による支出-86,083-254,477
子会社株式の売却による収入817,521
無形資産の取得による支出-650,510-1,081,690
差入営業保証金の純増減額1,000
その他の収入(支出)21,91613,087
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-698,629-398,393
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額621,7355,229,428
長期借入金の借入による収入1,324,0003,276,417
長期借入金の返済による支出-818,244-967,857
社債の発行による収入1,431,6881,920,089
社債の償還による支出-50,000
リース債務の支払額-234,966-246,701
配当金の支払額-391,636-391,636
非支配持分からの子会社持分取得による支出-46,949
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)1,932,5778,722,791
現金及び現金同等物の増加額(減少額)-4,161,5922,540,045
現金及び現金同等物の四半期末残高18,204,52820,844,570
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額-110,87099,997
財務諸表(要約)
連結財政状態計算書(IFRS)
連結包括利益計算書(1計算書)(IFRS)
連結持分変動計算書(IFRS)
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
地域に関する情報(IFRS)