有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続事業からの税引前当期利益 | 1,125,038 | 1,127,074 |
非継続事業からの税引前当期利益 | 115,679 | 46,876 |
税引前当期利益 | 1,240,717 | 1,173,950 |
加減 | ||
減価償却費及び償却費 | 644,797 | 685,552 |
金融収益 | -12,117 | -6,037 |
財務費用 | 180,119 | 189,511 |
為替差損益 | 38,507 | 31,731 |
持分法による投資損益 | -43,356 | -37,354 |
固定資産除却損 | 86,355 | 8,047 |
固定資産売却益 | - | -1,110 |
減損損失 | - | 97,784 |
子会社株式売却益 | - | -684,642 |
雑損失(雑収入) | 2,062 | -282 |
加減合計 | 896,367 | 283,200 |
運転資本の増減(IFRS) | ||
売上債権及びその他の債権の増減 | 2,582,739 | 147,310 |
棚卸資産の増減 | 1,053 | 517 |
貸倒引当金の増減 | 4,063 | 45,771 |
その他資産の増減 | -308,219 | -1,283 |
買取債権の増減 | -238,536 | -8,558,283 |
仕入債務及びその他の債務の増減 | -8,607,756 | 1,535,096 |
引当金の増減 | -11,502 | 13,774 |
その他負債の増減 | -66,042 | -71,575 |
運転資本の増減合計 | -6,644,200 | -6,888,673 |
小計 | -4,507,116 | -5,431,523 |
利息の支払額 | -159,297 | -148,541 |
法人所得税の支払額 | -729,127 | -204,289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -5,395,540 | -5,784,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
その他の金融資産の取得による支出 | - | -20,000 |
匿名組合からの分配による収入 | 9,031 | 9,031 |
匿名組合の権利の譲渡による収入 | - | 112,281 |
利息及び配当金の受取額 | 7,017 | 4,854 |
有形固定資産の取得による支出 | -86,083 | -254,477 |
子会社株式の売却による収入 | - | 817,521 |
無形資産の取得による支出 | -650,510 | -1,081,690 |
差入営業保証金の純増減額 | - | 1,000 |
その他の収入(支出) | 21,916 | 13,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -698,629 | -398,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額 | 621,735 | 5,229,428 |
長期借入金の借入による収入 | 1,324,000 | 3,276,417 |
長期借入金の返済による支出 | -818,244 | -967,857 |
社債の発行による収入 | 1,431,688 | 1,920,089 |
社債の償還による支出 | - | -50,000 |
リース債務の支払額 | -234,966 | -246,701 |
配当金の支払額 | -391,636 | -391,636 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | -46,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 1,932,577 | 8,722,791 |
現金及び現金同等物の増加額(減少額) | -4,161,592 | 2,540,045 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,204,528 | 20,844,570 |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -110,870 | 99,997 |