SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続事業からの税引前当期利益 | 759,424 | 234,276 |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | 414,526 | -452,361 |
| 税引前当期利益 | 1,173,950 | -218,085 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 685,552 | 744,883 |
| 金融収益 | -6,037 | -6,947 |
| 財務費用 | 189,511 | 178,577 |
| 為替差損益 | 31,731 | -203,320 |
| 持分法による投資損益 | -37,354 | 64,520 |
| 固定資産除却損 | 8,047 | 165,205 |
| 固定資産売却益 | -1,110 | － |
| 減損損失 | 97,784 | － |
| 子会社株式売却益 | -684,642 | － |
| 雑損失（雑収入） | -282 | -605 |
| 加減合計 | 283,200 | 942,313 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | 147,310 | 134,042 |
| 棚卸資産の増減 | 517 | -12,578 |
| 貸倒引当金の増減 | 45,771 | 103,752 |
| その他資産の増減 | -1,283 | -20,496 |
| 買取債権の増減 | -8,558,283 | -7,839,523 |
| 貸付金の増減 | － | -2,019,277 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 1,535,096 | 91,254 |
| 引当金の増減 | 13,774 | -6,591 |
| その他負債の増減 | -71,575 | 40,333 |
| 運転資本の増減合計 | -6,888,673 | -9,529,084 |
| 小計 | -5,431,523 | -8,804,856 |
| 利息の支払額 | -148,541 | -122,709 |
| 法人所得税の支払額 | -204,289 | -666,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,784,353 | -9,594,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 匿名組合からの分配による収入 | 9,031 | － |
| 匿名組合の権利の譲渡による収入 | 112,281 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,854 | 3,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,477 | -86,468 |
| 子会社株式の売却による収入 | 817,521 | － |
| 子会社株式の売却による支出 | － | -3,660,134 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,081,690 | -2,124,522 |
| 無形資産の処分による支出 | － | 80,000 |
| 差入営業保証金の純増減額 | 1,000 | -3,862 |
| その他の収入（支出） | 13,087 | 31,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -398,393 | -5,779,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 5,229,428 | 8,427,390 |
| 長期借入金の借入による収入 | 3,276,417 | 1,349,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -967,857 | -1,138,497 |
| 社債の発行による収入 | 1,920,089 | 4,349,514 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -200,000 |
| リース債務の支払額 | -246,701 | -250,760 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 2,470 |
| 配当金の支払額 | -391,636 | -391,636 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -46,949 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,722,791 | 12,147,481 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | 2,540,045 | -3,226,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,844,570 | 17,810,466 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 99,997 | 192,196 |
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