SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続事業からの税引前当期利益 | 234,276 | 445,518 |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | -452,361 | － |
| 税引前当期利益 | -218,085 | 445,518 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 744,883 | 613,755 |
| 金融収益 | -6,947 | -19,384 |
| 財務費用 | 178,577 | 134,753 |
| 為替差損益 | -203,320 | -54,911 |
| 持分法による投資損益 | 64,520 | -95,068 |
| 固定資産除却損 | 165,205 | 598 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -6,333 |
| 雑損失（雑収入） | -605 | 14 |
| 加減合計 | 942,313 | 573,424 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | 134,042 | -190,000 |
| 棚卸資産の増減 | -12,578 | -1,029 |
| 貸倒引当金の増減 | 103,752 | -87,493 |
| その他資産の増減 | -20,496 | 1,950 |
| 買取債権の増減 | -7,839,523 | -1,285,714 |
| 貸付金の増減 | -2,019,277 | -469,340 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 91,254 | 2,662,773 |
| 引当金の増減 | -6,591 | 29,794 |
| その他負債の増減 | 40,333 | 479,341 |
| 運転資本の増減合計 | -9,529,084 | 1,140,282 |
| 小計 | -8,804,856 | 2,159,224 |
| 利息の支払額 | -122,709 | -87,125 |
| 法人所得税の支払額 | -666,766 | -697,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,594,331 | 1,374,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | -20,000 | -610 |
| その他の金融資産の回収による収入 | － | 3,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,537 | 6,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,468 | -59,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,080 |
| 子会社株式の売却による支出 | -3,660,134 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -2,124,522 | -1,630,090 |
| 無形資産の処分による収入 | 80,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,300,000 |
| 差入営業保証金の純増減額 | -3,862 | -13,690 |
| その他の収入（支出） | 31,999 | 105,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,779,450 | -271,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 8,427,390 | 2,585,500 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,349,000 | 987,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138,497 | -1,332,466 |
| 社債の発行による収入 | 4,349,514 | 495,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -800,000 |
| リース債権の回収額 | － | 48,786 |
| リース債務の支払額 | -250,760 | -231,399 |
| 新株予約権の行使による収入 | 2,470 | － |
| 配当金の支払額 | -391,636 | -391,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,147,481 | 1,361,412 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | -3,226,300 | 2,464,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,810,466 | 20,316,899 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 192,196 | 41,814 |
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