SBI FinTech Solutionsの貸借対照表

【提出】

2023年6月29日 10:52

【資料】

有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)

【要約】

連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧

【閲覧】

連結決算

前期
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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産（IFRS）
非流動資産（IFRS）
有形固定資産（純額）	793,158	979,827
無形資産（IFRS）	3,237,261	4,314,951
買取債権	3,631,918	1,585,476
持分法で会計処理されている投資（IFRS）	763,637	849,065
繰延税金資産（IFRS）	525,738	487,460
その他の金融資産	751,683	895,590
その他の非流動資産（IFRS）	16,238	9,681
非流動資産合計	9,719,633	9,122,050
流動資産（IFRS）
棚卸資産	－	1,029
売上債権及びその他の債権	493,426	686,532
買取債権	12,893,082	16,308,463
未収還付法人所得税	25,985	264,278
その他の金融資産	1,966,029	668,469
その他の流動資産（IFRS）	423,706	431,971
現金及び預金	17,810,466	20,316,899
流動資産合計	33,612,694	38,677,641
資産合計	43,332,327	47,799,691
負債及び資本（IFRS）
負債（IFRS）
非流動負債（IFRS）
長期借入金	3,664,358	4,208,664
社債	6,718,390	3,559,400
引当金	119,839	110,428
その他の金融負債	868,642	710,879
非流動負債合計	11,371,229	8,589,371
流動負債（IFRS）
短期借入金	13,429,518	15,130,771
短期社債	786,540	3,682,251
仕入債務及びその他の債務	11,676,287	14,280,710
未払法人所得税	422,020	13,168
引当金	91,868	90,181
その他の金融負債	359,246	324,234
その他の流動負債（IFRS）	384,024	888,989
流動負債合計	27,149,503	34,410,304
負債合計	38,520,732	42,999,675
資本（IFRS）
資本金（IFRS）	1,454,101	1,454,101
資本剰余金（IFRS）	1,011,099	1,011,099
利益剰余金（IFRS）	2,657,838	2,625,572
自己株式（IFRS）	-325,660	-325,660
累積その他の包括利益	5,344	23,545
当社の所有者に帰属する持分合計	4,802,722	4,788,657
非支配持分（IFRS）	8,873	11,359
資本合計	4,811,595	4,800,016
負債及び資本合計	43,332,327	47,799,691

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,462,716	5,225,873
売掛金	259,950	162,661
買取債権	12,909,118	16,339,644
前払費用	116,585	123,256
立替金	1,085	2,149
短期貸付金	1,879,993	612,381
関係会社短期貸付金	370,000	650,000
リース債権	7,802	66
未収還付法人税等	－	266,289
未収還付消費税	－	76,723
貸倒引当金	-18,623	-37,840
その他	40,462	32,659
流動資産計	21,029,091	23,453,865
固定資産
有形固定資産
建物	136,032	94,280
工具	242,522	188,628
有形固定資産合計	378,555	282,909
無形固定資産
ソフトウエア	600,908	806,117
ソフトウエア仮勘定	1,830,824	2,528,674
その他	2,303	2,303
無形固定資産合計	2,434,036	3,337,094
投資その他の資産
関係会社株式	2,896,026	3,036,026
投資有価証券	44,751	43,357
敷金	257,042	168,911
長期貸付金	139,283	690,073
リース債権	21	－
買取債権	3,728,001	1,590,891
繰延税金資産	252,680	237,895
貸倒引当金	-97,218	-124,097
投資その他の資産合計	7,220,589	5,643,058
固定資産計	10,033,181	9,263,062
社債発行費	145,069	108,348
資産の部合計	31,207,341	32,825,277
負債の部
流動負債
短期借入金	12,100,000	14,700,000
１年内返済予定の長期借入金	1,332,466	448,396
１年内償還予定の社債	800,000	3,700,000
未払金	440,754	532,348
未払費用	26,075	21,548
未払法人税等	448,702	－
未払消費税等	99,170	－
預り金	17,015	578,542
その他	25,366	8,445
流動負債計	15,289,551	19,989,281
固定負債
社債	6,850,000	3,650,000
長期借入金	3,682,691	4,234,295
長期未払金	437,498	289,250
資産除去債務	92,934	78,964
固定負債計	11,063,123	8,252,509
負債の部合計	26,352,674	28,241,790
純資産の部
株主資本
資本金	1,454,100	1,454,100
資本剰余金
資本準備金	1,404,100	1,404,100
その他資本剰余金	394,416	394,416
資本剰余金合計	1,798,516	1,798,516
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,915,545	1,646,581
利益剰余金合計	1,915,545	1,646,581
自己株式	-323,199	-323,199
株主資本合計	4,844,962	4,575,998
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,268	2,051
新株予約権	5,436	5,436
純資産の部合計	4,854,666	4,583,485
負債・純資産合計	31,207,341	32,825,277

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
棚卸資産の内訳（IFRS）
棚卸資産（IFRS）
貯蔵品	－	1,029
合計	－	1,029

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
有形固定資産の内訳（IFRS）
帳簿価額
建物附属設備	134,978	123,635
工具器具及び備品	311,690	263,650
リース資産（IFRS）	648	1
使用権資産（IFRS）	345,842	592,541
合計	793,158	979,827
取得原価
建物附属設備	462,633	453,787
工具器具及び備品	620,815	633,131
リース資産	8,361	8,510
使用権資産	630,873	707,840
合計	1,722,682	1,803,268
減価償却累計額及び減損損失累計額
建物附属設備	-327,655	-330,152
工具器具及び備品	-309,124	-369,481
リース資産	-7,713	-8,509
使用権資産	-285,032	-115,299
合計	-929,524	-823,441

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
無形資産の内訳（IFRS）
帳簿価額
ソフトウエア（IFRS）	1,050,956	1,365,339
ソフトウエア仮勘定（IFRS）	2,186,305	2,949,612
取得原価
ソフトウエア	2,021,181	2,664,260
ソフトウエア仮勘定	2,191,206	2,953,212
その他	3,000	3,000
無形資産の内訳	4,215,387	5,620,472
償却累計額及び減損損失累計額
ソフトウエア	-970,226	-1,298,921
ソフトウエア仮勘定	-4,900	-3,600
その他	-3,000	-3,000
無形資産の内訳	-978,126	-1,305,521

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

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個別決算

注記等（連結）

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