SBI FinTech Solutionsの貸借対照表

【提出】

2024年6月26日 10:34

【資料】

有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)

【要約】

連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧

【閲覧】

連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産（IFRS）
非流動資産（IFRS）
有形固定資産（純額）	979,827	748,135
無形資産（IFRS）	4,314,951	5,496,849
買取債権	1,585,476	106,398
持分法で会計処理されている投資（IFRS）	849,065	936,649
繰延税金資産（IFRS）	487,460	640,829
その他の金融資産	895,590	877,820
その他の非流動資産（IFRS）	9,681	24,032
非流動資産合計	9,122,050	8,830,712
流動資産（IFRS）
棚卸資産	1,029	5,445
売上債権及びその他の債権	686,532	512,561
買取債権	16,308,463	5,752,367
未収還付法人所得税	264,278	15,887
その他の金融資産	668,469	1,755,503
その他の流動資産（IFRS）	431,971	413,538
現金及び預金	20,316,899	26,983,510
流動資産合計	38,677,641	35,438,811
資産合計	47,799,691	44,269,523
負債及び資本（IFRS）
負債（IFRS）
非流動負債（IFRS）
長期借入金	4,208,664	3,883,139
社債	3,559,400	5,826,400
引当金	110,428	131,145
その他の金融負債	710,879	393,380
非流動負債合計	8,589,371	10,234,064
流動負債（IFRS）
短期借入金	15,130,771	6,070,276
短期社債	3,682,251	886,898
仕入債務及びその他の債務	14,280,710	21,359,878
未払法人所得税	13,168	33,236
引当金	90,181	93,253
その他の金融負債	324,234	336,650
その他の流動負債（IFRS）	888,989	802,881
流動負債合計	34,410,304	29,583,072
負債合計	42,999,675	39,817,136
資本（IFRS）
資本金（IFRS）	1,454,101	1,454,101
資本剰余金（IFRS）	1,011,099	1,001,346
利益剰余金（IFRS）	2,625,572	2,239,071
自己株式（IFRS）	-325,660	-325,660
累積その他の包括利益	23,545	83,529
当社の所有者に帰属する持分合計	4,788,657	4,452,387
非支配持分（IFRS）	11,359	－
資本合計	4,800,016	4,452,387
負債及び資本合計	47,799,691	44,269,523

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,225,873	4,465,576
売掛金	162,661	203,119
買取債権	16,339,644	5,834,005
前払費用	123,256	95,512
立替金	2,149	9,023
短期貸付金	612,381	2,145,716
関係会社短期貸付金	650,000	550,000
リース債権	66	－
未収還付法人税等	266,289	2,719
未収還付消費税	76,723	31,662
貸倒引当金	-37,840	-555,408
その他	32,659	13,819
流動資産計	23,453,865	12,795,745
固定資産
有形固定資産
建物	94,280	71,981
工具	188,628	161,255
有形固定資産合計	282,909	233,237
無形固定資産
ソフトウエア	806,117	1,311,135
ソフトウエア仮勘定	2,528,674	3,141,342
その他	2,303	2,303
無形固定資産合計	3,337,094	4,454,781
投資その他の資産
関係会社株式	3,036,026	3,063,302
投資有価証券	43,357	33,823
敷金	168,911	138,344
長期貸付金	690,073	745,931
買取債権	1,590,891	117,150
繰延税金資産	237,895	416,523
貸倒引当金	-124,097	-139,754
投資その他の資産合計	5,643,058	4,375,321
固定資産計	9,263,062	9,063,339
社債発行費	108,348	86,701
資産の部合計	32,825,277	21,945,786
負債の部
流動負債
短期借入金	14,700,000	5,300,000
１年内返済予定の長期借入金	448,396	784,196
１年内償還予定の社債	3,700,000	900,000
未払金	532,348	441,222
未払費用	21,548	29,866
預り金	578,542	439,762
その他	8,445	10,849
流動負債計	19,989,281	7,905,898
固定負債
社債	3,650,000	5,900,000
長期借入金	4,234,295	3,905,099
長期未払金	289,250	141,002
資産除去債務	78,964	68,200
固定負債計	8,252,509	10,014,301
負債の部合計	28,241,790	17,920,200
純資産の部
株主資本
資本金	1,454,100	1,454,100
資本剰余金
資本準備金	1,404,100	1,404,100
その他資本剰余金	394,416	394,416
資本剰余金合計	1,798,516	1,798,516
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,646,581	1,093,156
利益剰余金合計	1,646,581	1,093,156
自己株式	-323,199	-323,199
株主資本合計	4,575,998	4,022,574
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,051	3,012
新株予約権	5,436	－
純資産の部合計	4,583,485	4,025,586
負債・純資産合計	32,825,277	21,945,786

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
棚卸資産の内訳（IFRS）
棚卸資産（IFRS）
貯蔵品	1,029	5,445
合計	1,029	5,445

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
有形固定資産の内訳（IFRS）
帳簿価額
建物附属設備	123,635	87,478
工具器具及び備品	263,650	218,422
リース資産（IFRS）	1	1
使用権資産（IFRS）	592,541	442,234
合計	979,827	748,135
取得原価
建物附属設備	453,787	399,403
工具器具及び備品	633,131	643,334
リース資産	8,510	9,286
使用権資産	707,840	625,331
合計	1,803,268	1,677,354
減価償却累計額及び減損損失累計額
建物附属設備	-330,152	-311,925
工具器具及び備品	-369,481	-424,912
リース資産	-8,509	-9,285
使用権資産	-115,299	-183,097
合計	-823,441	-929,219

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
無形資産の内訳（IFRS）
帳簿価額
ソフトウエア（IFRS）	1,365,339	2,005,916
ソフトウエア仮勘定（IFRS）	2,949,612	3,490,933
取得原価
ソフトウエア	2,664,260	3,770,064
ソフトウエア仮勘定	2,953,212	3,494,533
その他	3,000	3,000
無形資産の内訳	5,620,472	7,267,597
償却累計額及び減損損失累計額
ソフトウエア	-1,298,921	-1,764,148
ソフトウエア仮勘定	-3,600	-3,600
その他	-3,000	-3,000
無形資産の内訳	-1,305,521	-1,770,748

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 非支配持分の取得、連結財務諸表（IFRS）

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個別決算

注記等（連結）

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