SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益（損失） | 445,518 | -101,676 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 613,755 | 741,739 |
| 金融収益 | -19,384 | -4,521 |
| 財務費用 | 134,753 | 205,051 |
| 為替差損益 | -54,911 | -25,717 |
| 持分法による投資損益 | -95,068 | -97,224 |
| 固定資産除却損 | 598 | 3,893 |
| 固定資産売却損 | － | 20,013 |
| 資産除去債務戻入益 | -6,333 | -10,974 |
| 減損損失 | － | 21,890 |
| 雑損失（雑収入） | 14 | -289 |
| 加減合計 | 573,424 | 853,861 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | -190,000 | 163,206 |
| 棚卸資産の増減 | -1,029 | -4,417 |
| 貸倒引当金の増減 | -87,493 | 3,260 |
| その他資産の増減 | 1,950 | -8,423 |
| 買取債権の増減 | -1,285,714 | 12,059,482 |
| 貸付金の増減 | -469,340 | -1,201,919 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 2,662,773 | 7,066,854 |
| 引当金の増減 | 29,794 | 19,903 |
| その他負債の増減 | 479,341 | -87,242 |
| 運転資本の増減合計 | 1,140,282 | 18,010,704 |
| 小計 | 2,159,224 | 18,762,889 |
| 利息の支払額 | -87,125 | -106,587 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -697,208 | 225,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,374,891 | 18,881,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | -610 | -9,305 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,273 | 4,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,232 | -49,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,080 | 794 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,630,090 | -1,837,907 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300,000 | 100,000 |
| 差入営業保証金の純増減額 | -13,690 | -17,615 |
| その他の収入（支出） | 105,585 | 48,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -271,684 | -1,753,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 2,585,500 | -9,400,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 987,703 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,332,466 | -493,396 |
| 社債の発行による収入 | 495,000 | 3,180,020 |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | -3,750,000 |
| リース債権の回収額 | 48,786 | － |
| リース債務の支払額 | -231,399 | -180,022 |
| 配当金の支払額 | -391,712 | -391,712 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -25,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,361,412 | -10,570,300 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | 2,464,619 | 6,558,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,316,899 | 26,983,510 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 41,814 | 108,338 |
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