SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益(損失) | -101,676 | 136,878 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 741,739 | 909,948 |
| 金融収益 | -4,521 | -23,765 |
| 財務費用 | 205,051 | 175,704 |
| 為替差損益 | -25,717 | 13,534 |
| 持分法による投資損益 | -97,224 | -7,394 |
| 固定資産除却損 | 3,893 | 900 |
| 固定資産売却損 | 20,013 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -10,974 | － |
| 減損損失 | 21,890 | 221,721 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却益 | － | -1,036,977 |
| 雑損失（雑収入） | -289 | 248 |
| 加減合計 | 853,861 | 253,919 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | 163,206 | 64,802 |
| 棚卸資産の増減 | -4,417 | 3,025 |
| 貸倒引当金の増減 | 3,260 | -6,071 |
| その他資産の増減 | -8,423 | -63,260 |
| 買取債権の増減 | 12,059,482 | 4,715,243 |
| 貸付金の増減 | -1,201,919 | 1,694,882 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 7,066,854 | -6,029,315 |
| 引当金の増減 | 19,903 | 27,875 |
| その他負債の増減 | -87,242 | -438,926 |
| 運転資本の増減合計 | 18,010,704 | -31,745 |
| 小計 | 18,762,889 | 359,052 |
| 利息の支払額 | -106,587 | -123,923 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | 225,535 | -40,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,881,837 | 194,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | -9,305 | -141 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 3,000 | 3,879 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,457 | 10,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,522 | 22,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,298 | -74,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 794 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -1,837,907 | -1,128,728 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 1,976,200 |
| 差入営業保証金の純増減額 | -17,615 | 7,636 |
| その他の収入（支出） | 48,088 | 4,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,753,264 | 821,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -9,400,000 | -2,600,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 490,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,396 | -784,196 |
| 社債の発行による収入 | 3,180,020 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,750,000 | -900,000 |
| リース債務の支払額 | -180,022 | -177,462 |
| 配当金の支払額 | -391,712 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -25,190 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,570,300 | -3,998,225 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | 6,558,273 | -2,982,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,983,510 | 23,894,677 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 108,338 | -106,705 |
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