有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/06/22 11:24
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1.営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続事業からの税引前当期利益 | 1,272,325 | 1,240,717 | |||
| 非継続事業からの税引前当期利益 | 194,976 | - | |||
| (1)税引前当期利益 | 1,467,301 | 1,240,717 | |||
| (2)加減 | |||||
| 減価償却費及び償却費 | 228,407 | 644,797 | |||
| 金融収益 | (24,552) | (12,117) | |||
| 財務費用 | 134,244 | 180,119 | |||
| 為替差損益 | (41,865) | 38,507 | |||
| 持分法による投資損益 | 2,161 | (43,356) | |||
| 固定資産除却損 | 64,193 | 86,355 | |||
| 雑損失(雑収入) | 14 | 2,062 | |||
| 362,602 | 896,367 | ||||
| (3)運転資本の増減 | |||||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | (1,860,533) | 2,582,739 | |||
| 棚卸資産の増減 | (209) | 1,053 | |||
| 貸倒引当金の増減 | 6,907 | 4,063 | |||
| その他資産の増減 | (73,376) | (308,219) | |||
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 2,755,683 | (8,846,292) | |||
| 引当金の増減 | (26,849) | (11,502) | |||
| その他負債の増減 | 12,522 | (66,042) | |||
| 814,145 | (6,644,200) | ||||
| 小計 | 2,644,048 | (4,507,116) | |||
| 2.利息の支払額 | (107,984) | (159,297) | |||
| 3.法人所得税の支払額 | (341,864) | (729,127) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,194,200 | (5,395,540) |
| (単位:千円) | |||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| その他の金融資産の取得による支出 | (511) | - | |||
| 匿名組合からの分配による収入 | 9,031 | 9,031 | |||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,618 | 7,017 | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | (135,126) | (86,083) | |||
| 子会社株式の売却による収入 | 542,310 | - | |||
| 無形資産の取得による支出 | (452,133) | (650,510) | |||
| 差入営業保証金の純増減額 | 2,450 | - | |||
| その他の収入(支出) | 120,584 | 21,916 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,223 | (698,629) | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額 | 1,472,864 | 621,735 | |||
| 長期借入金の借入による収入 | 300,000 | 1,324,000 | |||
| 長期借入金の返済による支出 | (871,860) | (818,244) | |||
| 社債の発行による収入 | - | 1,431,688 | |||
| リース債務の支払額 | (2,891) | (234,966) | |||
| 配当金の支払額 | (322,524) | (391,636) | |||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 49,000 | - | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 624,589 | 1,932,577 | |||
| 現金及び現金同等物の増加額(減少額) | 2,919,012 | (4,161,592) | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,543,270 | 22,476,990 | |||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 14,708 | (110,870) | |||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32 | 22,476,990 | 18,204,528 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1.営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続事業からの税引前当期利益 | 1,272,325 | 1,240,717 | |||
| 非継続事業からの税引前当期利益 | 194,976 | - | |||
| (1)税引前当期利益 | 1,467,301 | 1,240,717 | |||
| (2)加減 | |||||
| 減価償却費及び償却費 | 228,407 | 644,797 | |||
| 金融収益 | (24,552) | (12,117) | |||
| 財務費用 | 134,244 | 180,119 | |||
| 為替差損益 | (41,865) | 38,507 | |||
| 持分法による投資損益 | 2,161 | (43,356) | |||
| 固定資産除却損 | 64,193 | 86,355 | |||
| 雑損失(雑収入) | 14 | 2,062 | |||
| 362,602 | 896,367 | ||||
| (3)運転資本の増減 | |||||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | (1,860,533) | 2,582,739 | |||
| 棚卸資産の増減 | (209) | 1,053 | |||
| 貸倒引当金の増減 | 6,907 | 4,063 | |||
| その他資産の増減 | (73,376) | (308,219) | |||
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 2,755,683 | (8,846,292) | |||
| 引当金の増減 | (26,849) | (11,502) | |||
| その他負債の増減 | 12,522 | (66,042) | |||
| 814,145 | (6,644,200) | ||||
| 小計 | 2,644,048 | (4,507,116) | |||
| 2.利息の支払額 | (107,984) | (159,297) | |||
| 3.法人所得税の支払額 | (341,864) | (729,127) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,194,200 | (5,395,540) |
| (単位:千円) | |||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| その他の金融資産の取得による支出 | (511) | - | |||
| 匿名組合からの分配による収入 | 9,031 | 9,031 | |||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,618 | 7,017 | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | (135,126) | (86,083) | |||
| 子会社株式の売却による収入 | 542,310 | - | |||
| 無形資産の取得による支出 | (452,133) | (650,510) | |||
| 差入営業保証金の純増減額 | 2,450 | - | |||
| その他の収入(支出) | 120,584 | 21,916 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,223 | (698,629) | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額 | 1,472,864 | 621,735 | |||
| 長期借入金の借入による収入 | 300,000 | 1,324,000 | |||
| 長期借入金の返済による支出 | (871,860) | (818,244) | |||
| 社債の発行による収入 | - | 1,431,688 | |||
| リース債務の支払額 | (2,891) | (234,966) | |||
| 配当金の支払額 | (322,524) | (391,636) | |||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 49,000 | - | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 624,589 | 1,932,577 | |||
| 現金及び現金同等物の増加額(減少額) | 2,919,012 | (4,161,592) | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,543,270 | 22,476,990 | |||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 14,708 | (110,870) | |||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32 | 22,476,990 | 18,204,528 |