SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 1,391,904 | 100,426 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 46,876 | － |
| 税引前四半期利益 | 1,438,780 | 100,426 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 468,589 | 547,805 |
| 金融収益 | -25,196 | -1,858 |
| 財務費用 | 146,294 | 124,652 |
| 為替差損益 | 87,294 | -90,989 |
| 持分法による投資損益 | -31,437 | 80,702 |
| 固定資産除却損 | 3,049 | 52 |
| 子会社株式売却益 | -684,642 | － |
| 雑損失（雑収入） | -413 | -375 |
| 合計 | -36,462 | 659,989 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | -665,293 | 437,989 |
| 棚卸資産の増減 | 186 | -11,464 |
| 貸倒引当金の増減 | 2,715 | 12,327 |
| その他資産の増減 | -171 | -10,146 |
| 買取債権の増減 | -5,366,164 | -5,543,473 |
| 貸付金の増減 | -40,058 | -844,036 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 11,876,048 | 12,068,049 |
| 引当金の増減 | 17,770 | -5,902 |
| その他負債の増減 | -74,061 | 356,782 |
| 合計 | 5,750,972 | 6,460,126 |
| 小計 | 7,153,290 | 7,220,541 |
| 利息の支払額 | -116,469 | -100,433 |
| 法人所得税の支払額 | -207,514 | -665,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,829,307 | 6,454,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | － | -20,000 |
| 匿名組合からの分配による収入 | 121,312 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,332 | 1,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,144 | -54,435 |
| 子会社株式の売却による収入 | 817,521 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -1,051,806 | -1,491,943 |
| 無形資産の処分による収入 | － | 80,000 |
| 差入営業保証金の純増減額 | -7,909 | -1,425 |
| その他の収入（支出） | -497 | 21,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -311,191 | -1,464,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 7,429,228 | 6,775,515 |
| 長期借入金の借入による収入 | 2,776,417 | 849,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,183 | -862,438 |
| 社債の発行による収入 | 1,430,879 | 4,351,554 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| リース債務の支払額 | -185,445 | -187,451 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 2,470 |
| 配当金の支払額 | -391,636 | -391,636 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -46,949 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,311,311 | 10,437,014 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | 16,829,427 | 15,427,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,844,570 | 36,336,051 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -28,904 | 64,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
