SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 224,777 | 329,326 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失 | -124,351 | － |
| 税引前四半期利益 | 100,426 | 329,326 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 547,805 | 457,931 |
| 金融収益 | -1,858 | -7,329 |
| 財務費用 | 124,652 | 102,150 |
| 為替差損益 | -90,989 | -53,658 |
| 持分法による投資損益 | 80,702 | -73,000 |
| 固定資産除却損 | 52 | 598 |
| その他の特別損益 | － | -6,333 |
| 雑損失（雑収入） | -375 | -55 |
| 合計 | 659,989 | 420,304 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | 437,989 | -325,705 |
| 棚卸資産の増減 | -11,464 | -1,573 |
| 貸倒引当金の増減 | 12,327 | -79,393 |
| その他資産の増減 | -10,146 | 1,451 |
| 買取債権の増減 | -5,543,473 | -1,841,905 |
| 貸付金の増減 | -844,036 | 215,548 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 12,068,049 | 14,305,176 |
| 引当金の増減 | -5,902 | -6,777 |
| その他負債の増減 | 356,782 | 252,942 |
| 合計 | 6,460,126 | 12,519,764 |
| 小計 | 7,220,541 | 13,269,394 |
| 利息の支払額 | -100,433 | -72,175 |
| 法人所得税の支払額 | -665,219 | -701,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,454,889 | 12,496,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他の金融資産の回収による収入 | － | 2,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,858 | 5,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,435 | -50,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,080 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,491,943 | -1,266,966 |
| 無形資産の処分による収入 | 80,000 | － |
| 差入営業保証金の純増減額 | -1,425 | -2,752 |
| その他の収入（支出） | 21,142 | 100,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,464,803 | -1,194,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 6,775,515 | 600,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 849,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -862,438 | -1,062,177 |
| 社債の発行による収入 | 4,351,554 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| リース債権の回収額 | － | 48,786 |
| リース債務の支払額 | -187,451 | -183,240 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 2,470 | － |
| 配当金の支払額 | -391,636 | -391,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,437,014 | -1,188,343 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | 15,427,100 | 10,113,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,810,466 | 27,990,449 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 64,381 | 66,855 |
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