SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 329,326 | 334,889 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 457,931 | 534,077 |
| 金融収益 | -7,329 | -3,319 |
| 財務費用 | 102,150 | 161,480 |
| 為替差損益 | -53,658 | -16,538 |
| 持分法による投資損益 | -73,000 | -69,987 |
| 固定資産除却損 | 598 | 473 |
| 固定資産売却損 | － | 19,934 |
| 資産除去債務戻入益 | -6,333 | -10,974 |
| 雑損失（雑収入） | -55 | -54 |
| 合計 | 420,304 | 615,092 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | -325,705 | 187,750 |
| 棚卸資産の増減 | -1,573 | -1,815 |
| 貸倒引当金の増減 | -79,393 | -9,298 |
| その他資産の増減 | 1,451 | -35,273 |
| 買取債権の増減 | -1,841,905 | 10,088,865 |
| 貸付金の増減 | 215,548 | -1,569,525 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 14,305,176 | 11,720,037 |
| 引当金の増減 | -6,777 | 724 |
| その他負債の増減 | 252,942 | 353,467 |
| 合計 | 12,519,764 | 20,734,932 |
| 小計 | 13,269,394 | 21,684,913 |
| 利息の支払額 | -72,175 | -69,980 |
| 法人所得税の還付額（支払額） | -701,074 | 226,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,496,145 | 21,841,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | － | -3,900 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 2,250 | 2,250 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,012 | 3,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,159 | -50,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,080 | 873 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,266,966 | -1,370,033 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 差入営業保証金の純増減額 | -2,752 | -19,625 |
| その他の収入（支出） | 100,861 | 43,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,194,674 | -1,290,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 600,000 | -6,700,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062,177 | -347,547 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,180,020 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -3,600,000 |
| リース債権の回収額 | 48,786 | － |
| リース債務の支払額 | -183,240 | -138,895 |
| 配当金の支払額 | -391,712 | -391,712 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -25,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,188,343 | -7,533,326 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | 10,113,128 | 13,017,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,990,449 | 33,411,974 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 66,855 | 77,680 |
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