四半期報告書-第10期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 890,355 | 1,391,904 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 79,279 | 46,876 |
| 税引前四半期利益 | 969,634 | 1,438,780 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 356,319 | 468,589 |
| 金融収益 | -10,805 | -25,196 |
| 財務費用 | 128,144 | 146,294 |
| 為替差損益 | -67,081 | 87,294 |
| 持分法による投資損益 | -4,259 | -31,437 |
| 固定資産除却損 | － | 3,049 |
| 子会社株式売却益 | － | -684,642 |
| 雑損失（雑収入） | 1,720 | -413 |
| 合計 | 404,038 | -36,462 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | 2,126,875 | -665,293 |
| 棚卸資産の増減 | 500 | 186 |
| 貸倒引当金の増減 | -197 | 2,715 |
| その他資産の増減 | -499,261 | -5,406,393 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 2,241,745 | 11,876,048 |
| 引当金の増減 | -23,946 | 17,770 |
| その他負債の増減 | 24,904 | -74,061 |
| 合計 | 3,870,620 | 5,750,972 |
| 小計 | 5,244,292 | 7,153,290 |
| 利息の支払額 | -111,712 | -116,469 |
| 法人所得税の支払額 | -676,324 | -207,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,456,256 | 6,829,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 匿名組合からの分配による収入 | 9,031 | 121,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,559 | 4,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,312 | -194,144 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 817,521 |
| 無形資産の取得による支出 | -368,834 | -1,051,806 |
| 差入営業保証金の純増減額 | － | -7,909 |
| その他の収入（支出） | 19,330 | -497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -394,226 | -311,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 4,989,885 | 7,429,228 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,024,000 | 2,776,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,083 | -651,183 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,430,879 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の支払額 | -175,122 | -185,445 |
| 配当金の支払額 | -391,636 | -391,636 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -46,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,817,044 | 10,311,311 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | 8,879,074 | 16,829,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,204,528 | 35,005,051 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 9,489 | -28,904 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－連結範囲の変更、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び財務費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、のれん及び無形資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－持分法で会計処理されている投資、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上債権及びその他の債権、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及び自己株式、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本剰余金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－仕入債務及びその他の債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）