四半期報告書-第10期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続事業からの税引前四半期利益 | 890,355 | 1,391,904 |
非継続事業からの税引前四半期利益 | 79,279 | 46,876 |
税引前四半期利益 | 969,634 | 1,438,780 |
加減 | ||
減価償却費及び償却費 | 356,319 | 468,589 |
金融収益 | -10,805 | -25,196 |
財務費用 | 128,144 | 146,294 |
為替差損益 | -67,081 | 87,294 |
持分法による投資損益 | -4,259 | -31,437 |
固定資産除却損 | - | 3,049 |
子会社株式売却益 | - | -684,642 |
雑損失(雑収入) | 1,720 | -413 |
合計 | 404,038 | -36,462 |
運転資本の増減(IFRS) | ||
売上債権及びその他の債権の増減 | 2,126,875 | -665,293 |
棚卸資産の増減 | 500 | 186 |
貸倒引当金の増減 | -197 | 2,715 |
その他資産の増減 | -499,261 | -5,406,393 |
仕入債務及びその他の債務の増減 | 2,241,745 | 11,876,048 |
引当金の増減 | -23,946 | 17,770 |
その他負債の増減 | 24,904 | -74,061 |
合計 | 3,870,620 | 5,750,972 |
小計 | 5,244,292 | 7,153,290 |
利息の支払額 | -111,712 | -116,469 |
法人所得税の支払額 | -676,324 | -207,514 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 4,456,256 | 6,829,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
匿名組合からの分配による収入 | 9,031 | 121,312 |
利息及び配当金の受取額 | 5,559 | 4,332 |
有形固定資産の取得による支出 | -59,312 | -194,144 |
子会社株式の売却による収入 | - | 817,521 |
無形資産の取得による支出 | -368,834 | -1,051,806 |
差入営業保証金の純増減額 | - | -7,909 |
その他の収入(支出) | 19,330 | -497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -394,226 | -311,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額 | 4,989,885 | 7,429,228 |
長期借入金の借入による収入 | 1,024,000 | 2,776,417 |
長期借入金の返済による支出 | -630,083 | -651,183 |
社債の発行による収入 | - | 1,430,879 |
社債の償還による支出 | - | -50,000 |
リース債務の支払額 | -175,122 | -185,445 |
配当金の支払額 | -391,636 | -391,636 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | -46,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 4,817,044 | 10,311,311 |
現金及び現金同等物の増加額(減少額) | 8,879,074 | 16,829,427 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,204,528 | 35,005,051 |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 9,489 | -28,904 |
- 財務諸表(要約)
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(1計算書)(IFRS)
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(1計算書)(IFRS)
- 要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-連結範囲の変更、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-非継続事業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融収益及び財務費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-法人所得税、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-有形固定資産、のれん及び無形資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-持分法で会計処理されている投資、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売上債権及びその他の債権、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本金及び自己株式、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本剰余金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-引当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-仕入債務及びその他の債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-関連当事者、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-コミットメント、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-要約四半期連結財務諸表の承認(IFRS)
- 注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)