四半期報告書-第9期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続事業からの税引前四半期利益 | 1,074,875 | 969,634 |
非継続事業からの税引前四半期利益 | 194,976 | - |
税引前四半期利益 | 1,269,851 | 969,634 |
加減 | ||
減価償却費及び償却費 | 170,848 | 356,319 |
金融収益 | -16,062 | -10,805 |
財務費用 | 89,002 | 128,144 |
為替差損益 | -48,322 | -67,081 |
持分法による投資損益 | 31,733 | -4,259 |
雑損失(雑収入) | -6 | 1,720 |
合計 | 227,193 | 404,038 |
運転資本の増減(IFRS) | ||
売上債権及びその他の債権の増減 | -1,468,620 | 2,126,875 |
棚卸資産の増減 | -111 | 500 |
貸倒引当金の増減 | 3,912 | -197 |
その他資産の増減 | -91,526 | -499,261 |
仕入債務及びその他の債務の増減 | 3,817,455 | 2,241,745 |
引当金の増減 | -65,177 | -23,946 |
その他負債の増減 | -75,588 | 24,904 |
合計 | 2,120,345 | 3,870,620 |
小計 | 3,617,389 | 5,244,292 |
利息の支払額 | -73,441 | -111,712 |
法人所得税の支払額 | -340,643 | -676,324 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 3,203,305 | 4,456,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
その他の金融資産の取得による支出 | -511 | - |
匿名組合からの分配による収入 | 9,031 | 9,031 |
利息及び配当金の受取額 | 12,445 | 5,559 |
有形固定資産の取得による支出 | -90,753 | -59,312 |
無形資産の取得による支出 | -310,199 | -368,834 |
子会社の売却による収入 | 542,310 | - |
差入営業保証金の純増減額 | 2,450 | - |
その他の収入(支出) | 84,423 | 19,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 249,196 | -394,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額 | 1,217,994 | 4,989,885 |
長期借入金の借入による収入 | 300,000 | 1,024,000 |
長期借入金の返済による支出 | -439,263 | -630,083 |
リース債務の支払額 | -2,134 | -175,122 |
非支配持分からの払込による収入 | 49,000 | - |
配当金の支払額 | -322,524 | -391,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 803,073 | 4,817,044 |
現金及び現金同等物の増加額(減少額) | 4,255,574 | 8,879,074 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,476,990 | 31,365,553 |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 32,226 | 9,489 |
- 財務諸表(要約)
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(1計算書)(IFRS)
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(1計算書)(IFRS)
- 要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-連結範囲の変更、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-非継続事業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融収益及び財務費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-法人所得税、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-有形固定資産、のれん及び無形資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-持分法で会計処理されている投資、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売上債権及びその他の債権、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本金及び自己株式、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本剰余金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-借入金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-引当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-仕入債務及びその他の債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-関連当事者、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-コミットメント、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-要約四半期連結財務諸表の承認(IFRS)
- 注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)