SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 80,229 | 125,091 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 143,234 | 166,791 |
| 金融収益 | -3,386 | -4,849 |
| 財務費用 | 39,339 | 41,862 |
| 為替差損益 | -15,488 | -18,240 |
| 持分法による投資損益 | -24,180 | -8,398 |
| 固定資産除却損 | 598 | 420 |
| 固定資産売却損 | － | 19,300 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -10,974 |
| 雑損失（雑収入） | -6 | -18 |
| 合計 | 140,111 | 185,894 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | -88,601 | 66,809 |
| 棚卸資産の増減 | － | -2,118 |
| 貸倒引当金の増減 | -94,601 | 3,752 |
| その他資産の増減 | 17,214 | -22,474 |
| 買取債権の増減 | 2,092,097 | 1,722,743 |
| 貸付金の増減 | 1,125,298 | -63,049 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | -760,292 | -1,087,370 |
| 引当金の増減 | -1,454 | 6,052 |
| その他負債の増減 | 130,392 | -18,144 |
| 合計 | 2,420,053 | 606,201 |
| 小計 | 2,640,393 | 917,186 |
| 利息の支払額 | -14,291 | -11,560 |
| 法人所得税の支払額 | -417,538 | -8,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,208,564 | 897,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | － | -1,882 |
| その他の金融資産の回収による収入 | － | 750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,677 | 4,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,603 | -24,608 |
| 無形資産の取得による支出 | -474,290 | -475,315 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 差入営業保証金の純増減額 | -33 | -11,076 |
| その他の収入（支出） | 4,079 | 2,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -471,170 | -405,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -850,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,959 | -105,849 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -1,150,000 |
| リース債権の回収額 | 21,235 | － |
| リース債務の支払額 | -61,324 | -48,955 |
| 配当金の支払額 | -391,712 | -391,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,526,760 | -1,206,516 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | 210,634 | -714,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,316,899 | 19,662,788 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 56,541 | 60,084 |
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