SBI FinTech Solutionsのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 140,941 | 80,229 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 10,224 | － |
| 税引前四半期利益 | 151,165 | 80,229 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 173,292 | 143,234 |
| 金融収益 | -695 | -3,386 |
| 財務費用 | 45,393 | 39,339 |
| 為替差損益 | -46,025 | -15,488 |
| 持分法による投資損益 | 14,017 | -24,180 |
| 固定資産除却損 | － | 598 |
| 雑損失（雑収入） | -615 | -6 |
| 合計 | 185,367 | 140,111 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | 248,800 | -88,601 |
| 貸倒引当金の増減 | 6,938 | -94,601 |
| その他資産の増減 | -76,173 | 17,214 |
| 買取債権の増減 | -2,061,813 | 2,092,097 |
| 貸付金の増減 | -641,717 | 1,125,298 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | -995,537 | -760,292 |
| 引当金の増減 | 938 | -1,454 |
| その他負債の増減 | 86,046 | 130,392 |
| 合計 | -3,432,518 | 2,420,053 |
| 小計 | -3,095,986 | 2,640,393 |
| 利息の支払額 | -23,220 | -14,291 |
| 法人所得税の支払額 | -402,626 | -417,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,521,832 | 2,208,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 1,677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,698 | -2,603 |
| 無形資産の取得による支出 | -545,928 | -474,290 |
| 差入営業保証金の純増減額 | 43 | -33 |
| その他の収入（支出） | 6,582 | 4,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -541,306 | -471,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 3,893,325 | -850,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 349,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,226 | -194,959 |
| 社債の発行による収入 | 1,100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債権の回収額 | － | 21,235 |
| リース債務の支払額 | -62,479 | -61,324 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 2,826 | － |
| 配当金の支払額 | -391,636 | -391,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,303,810 | -1,526,760 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | 240,672 | 210,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,094,008 | 18,077,641 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 8,766 | 56,541 |
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