四半期報告書-第11期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 212,444 | 151,165 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 27,326 | － |
| 税引前四半期利益 | 239,770 | 151,165 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 149,679 | 173,292 |
| 金融収益 | -7,659 | -695 |
| 財務費用 | 50,539 | 45,393 |
| 為替差損益 | 42,491 | -46,025 |
| 持分法による投資損益 | -2,767 | 14,017 |
| 雑損失（雑収入） | -176 | -615 |
| 合計 | 232,107 | 185,367 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | 23,070 | 248,800 |
| 棚卸資産の増減 | -835 | － |
| 貸倒引当金の増減 | -6,524 | 6,938 |
| その他資産の増減 | 141 | -76,173 |
| 買取債権の増減 | -716,864 | -2,061,813 |
| 貸付金の増減 | － | -641,717 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | 831,009 | -995,537 |
| 引当金の増減 | 5,611 | 938 |
| その他負債の増減 | -3,024 | 86,046 |
| 合計 | 132,584 | -3,432,518 |
| 小計 | 604,461 | -3,095,986 |
| 利息の支払額 | -37,600 | -23,220 |
| 法人所得税の支払額 | -200,878 | -402,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 365,983 | -3,521,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,290 | -2,698 |
| 無形資産の取得による支出 | -181,037 | -545,928 |
| 差入営業保証金の純増減額 | -34,806 | 43 |
| その他の収入（支出） | 9,652 | 6,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -337,558 | -541,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 3,475,100 | 3,893,325 |
| 長期借入金の借入による収入 | 700,000 | 349,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,761 | -537,226 |
| 社債の発行による収入 | 488,247 | 1,100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の支払額 | -60,668 | -62,479 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 2,826 |
| 配当金の支払額 | -391,636 | -391,636 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -46,949 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,942,333 | 4,303,810 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | 3,970,758 | 240,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,844,570 | 21,094,008 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 14,991 | 8,766 |