四半期報告書-第10期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 269,867 | 239,770 |
| 加減 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 116,283 | 149,679 |
| 金融収益 | -8,843 | -7,659 |
| 財務費用 | 48,312 | 50,539 |
| 為替差損益 | 20,899 | 42,491 |
| 持分法による投資損益 | -8,424 | -2,767 |
| 雑損失（雑収入） | 1,004 | -176 |
| 合計 | 169,231 | 232,107 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減 | 140,737 | 23,070 |
| 棚卸資産の増減 | 181 | -835 |
| 貸倒引当金の増減 | -1,371 | -6,524 |
| その他資産の増減 | -31,026 | -716,723 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減 | -564,212 | 831,009 |
| 引当金の増減 | -19,788 | 5,611 |
| その他負債の増減 | 101,115 | -3,024 |
| 合計 | -374,364 | 132,584 |
| 小計 | 64,734 | 604,461 |
| 利息の支払額 | -42,899 | -37,600 |
| 法人所得税の支払額 | -376,104 | -200,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -354,269 | 365,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,189 | -132,290 |
| 無形資産の取得による支出 | -108,113 | -181,037 |
| 差入営業保証金の純増減額 | － | -34,806 |
| その他の収入（支出） | 10,936 | 9,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -128,293 | -337,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 361,285 | 3,475,100 |
| 長期借入金の借入による収入 | 24,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,361 | -221,761 |
| 社債の発行による収入 | － | 488,247 |
| リース債務の支払額 | -57,722 | -60,668 |
| 配当金の支払額 | -391,636 | -391,636 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -46,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -407,434 | 3,942,333 |
| 現金及び現金同等物の増加額（減少額） | -889,996 | 3,970,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,204,528 | 22,190,277 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -49,385 | 14,991 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－連結範囲の変更、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び財務費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、のれん及び無形資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－持分法で会計処理されている投資、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上債権及びその他の債権、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及び自己株式、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本剰余金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－仕入債務及びその他の債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）