有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続事業からの税引前当期利益 | 899,947 | 1,272,325 |
非継続事業からの税引前当期利益 | 176,928 | 194,976 |
税引前当期利益 | 1,076,875 | 1,467,301 |
加減 | ||
減価償却費及び償却費 | 270,323 | 228,407 |
金融収益 | -14,382 | -24,552 |
財務費用 | 102,297 | 134,244 |
為替差損益 | 25,000 | -41,865 |
持分法による投資損益 | -38,560 | 2,161 |
固定資産除却損 | 10,600 | 64,193 |
減損損失 | 71,173 | - |
雑損失(雑収入) | -4,187 | 14 |
加減合計 | 422,264 | 362,602 |
運転資本の増減(IFRS) | ||
売上債権及びその他の債権の増減 | -1,113,724 | -1,860,533 |
棚卸資産の増減 | -839 | -209 |
貸倒引当金の増減 | -34,223 | 6,907 |
その他資産の増減 | -46,350 | -73,376 |
仕入債務及びその他の債務の増減 | 8,454,763 | 2,755,683 |
引当金の増減 | 100,182 | -26,849 |
その他負債の増減 | 205,804 | 12,522 |
運転資本の増減合計 | 7,565,613 | 814,145 |
小計 | 9,064,752 | 2,644,048 |
利息の支払額 | -67,952 | -107,984 |
法人所得税の支払額 | -305,550 | -341,864 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 8,691,250 | 2,194,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
その他の金融資産の取得による支出 | -237,676 | -511 |
匿名組合からの分配による収入 | 9,026 | 9,031 |
利息及び配当金の受取 | 14,185 | 13,618 |
有形固定資産の取得による支出 | -237,218 | -135,126 |
子会社株式の取得による支出 | -1,507,473 | - |
子会社株式の売却による収入 | - | 542,310 |
無形資産の取得による支出 | -388,397 | -452,133 |
リース資産の取得による支出 | -1,355 | - |
差入営業保証金の純増減額 | 50 | 2,450 |
その他の収入(支出) | -57,288 | 120,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -2,406,146 | 100,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額 | 805,071 | 1,472,864 |
長期借入金の借入による収入 | 2,400,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -533,714 | -871,860 |
リース債務の支払額 | - | -2,891 |
新株予約権の発行による収入 | 5,477 | - |
新株発行による収入 | 1,300,000 | - |
配当金の支払額 | -197,463 | -322,524 |
非支配持分からの払込みによる収入 | 20,918 | 49,000 |
新株発行費用の支払額 | -9,034 | - |
借入関連手数料の支払額 | -67,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 3,724,255 | 624,589 |
現金及び現金同等物の増加額(減少額) | 10,009,359 | 2,919,012 |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -27,331 | 14,708 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,543,270 | 22,476,990 |
- 財務諸表(要約)
- 連結財政状態計算書(IFRS)
- 連結包括利益計算書(1計算書)(IFRS)
- 連結持分変動計算書(IFRS)
- 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 報告セグメントの変更に関する事項(IFRS)
- 地域に関する情報(IFRS)
- 注記事項-報告企業、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-作成の基礎、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-新設及び改訂された国際財務報告基準の適用、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-セグメント情報、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-非継続事業、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-収益、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融収益、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の収益及びその他の費用、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融費用、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-当期利益、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-1株当たり利益、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-有形固定資産、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-のれん及び無形資産、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-減損損失、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-棚卸資産、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売上債権及びその他の債権、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の資産、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本金及び自己株式、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本剰余金、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-利益剰余金及び配当金、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の資本の構成要素、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-借入金、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-引当金、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-仕入債務及びその他の債務、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の負債、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-ファイナンス・リース、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-関連当事者、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-オペレーティング・リース、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-新株予約権、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-株式報酬、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-コミットメント、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-連結財務諸表の承認(IFRS)
- 注記事項-後発事象、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-グループ企業、連結財務諸表(IFRS)