営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は26,736千円(前年同四半期比48,078千円減少)となりました。これは主に、仕入債務が49,643千円増加した一方で、売上債権が72,107千円増加したこと及び税引前四半期純損失が16,734千円となったことによるものであります。

2015/02/13 10:40