フォトクリエイト（6075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 10:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52,961 | -16,734 |
| 減価償却費 | 11,002 | 12,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -197 |
| 支払利息 | 967 | 969 |
| 為替差損益（△は益） | -1,192 | -2,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,588 | -72,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716 | 1,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,609 | 49,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,299 | 5,837 |
| その他 | 8,249 | 7,985 |
| 小計 | -31,072 | -13,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 197 |
| 利息の支払額 | -988 | -831 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,818 | -13,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,814 | -26,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,727 | -20,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,168 | -13,661 |
| その他 | 92 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,804 | -33,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,662 | -23,492 |
| リース債務の返済による支出 | -1,213 | -1,135 |
| 株式の発行による収入 | 232,499 | 125 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,623 | -20,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,192 | 2,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,197 | -79,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 793,602 | 714,018 |
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