フォトクリエイト（6075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 12:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,734 | 5,846 |
| 減価償却費 | 12,060 | 14,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -63 |
| 支払利息 | 969 | 1,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,107 | -87,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,522 | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,643 | 98,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,837 | 8,910 |
| その他 | 5,978 | -9,483 |
| 小計 | -13,027 | 32,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 63 |
| 利息の支払額 | -831 | -1,850 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,074 | -5,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,736 | 24,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,497 | -2,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,661 | -15,341 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -492,700 |
| その他 | 215 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,943 | -509,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,492 | -61,816 |
| 株式の発行による収入 | 125 | 20,875 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,591 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,135 | -1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,911 | 357,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,006 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,584 | -127,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,306 | 745,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
