ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,574 | 597,265 |
| 減価償却費 | 338,624 | 333,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,845 | 2,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,410 | 6,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,261 | 24,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,861 | -4,119 |
| 支払利息 | 24,029 | 19,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,733 | -31,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371,721 | 323,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,636 | -98,988 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69,818 | -81,752 |
| その他 | 51,912 | -97,254 |
| 小計 | 888,511 | 992,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,861 | 4,119 |
| 利息の支払額 | -23,933 | -19,186 |
| 法人税等の支払額 | -103,105 | -210,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,333 | 767,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,370 | -673,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,641 | -2,898 |
| その他 | 1,035 | -2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,976 | -678,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,471 | -452,472 |
| 配当金の支払額 | -104,799 | -104,245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,845 | -5,690 |
| その他 | -2,777 | -2,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,892 | -264,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,535 | -176,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,682 | 644,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
