キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億8301万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億2896万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億5611万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -607 | -874 | 943 | -1,481 | -906 | 756 | 通期 | 1,615 | -2,333 | 851 | -718 | -2,342 | 1,427 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -690 | -141 | -694 | -694 | 593 | 通期 | 1,324 | -1,328 | -689 | -3 | -1,286 | 735 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 846 | -920 | -69 | -74 | -855 | 592 | 通期 | 1,418 | -1,948 | 422 | -530 | -1,853 | 626 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 765 | -495 | -350 | 270 | -493 | 547 | 通期 | 2,388 | -1,038 | -1,155 | 1,349 | -1,016 | 821 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 767 | -679 | -265 | 88 | -674 | 644 | 通期 | 2,743 | -1,242 | -1,540 | 1,501 | -1,357 | 782 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -290 | 35 | 225 | -520 | 1,042 | 通期 | 1,903 | -1,109 | -713 | 794 | -1,307 | 862 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 998 | -555 | -528 | 443 | -553 | 778 | 通期 | 2,512 | -1,262 | -1,230 | 1,250 | -1,294 | 882 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 834 | -797 | -168 | 36 | -794 | 751 | 通期 | 1,784 | -1,489 | -501 | 295 | -1,443 | 676 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,299 | -1,236 | -117 | 63 | -1,234 | 622 | 通期 | 3,195 | -2,269 | -923 | 926 | -2,374 | 679 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,056 | -1,229 | 483 | -173 | -1,221 | 989 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -7億1826万
- 2016年3月（連）
- -349万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -5億3023万
- 2018年3月（連） プラ転
- 13億4938万
- 2019年3月（連） +11.23%
- 15億91万
- 2020年3月（連） -47.1%
- 7億9399万
- 2021年3月（連） +57.38%
- 12億4958万
- 2022年3月（連） -76.41%
- 2億9480万
- 2023年3月（連） +214.02%
- 9億2576万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.59%
- 2016年3月（連）
- 5.66%
- 2017年3月（連）
- 5.9%
- 2018年3月（連）
- 9.18%
- 2019年3月（連）
- 9.73%
- 2020年3月（連）
- 7.03%
- 2021年3月（連）
- 9.4%
- 2022年3月（連）
- 6.27%
- 2023年3月（連）
- 10.48%