ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,297,968 | 1,560,837 |
| 減価償却費 | 711,448 | 745,636 |
| 減損損失 | 130,697 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,081 | 2,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,415 | 1,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,948 | 36,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,720 | -8,736 |
| 支払利息 | 22,558 | 18,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,686 | -28,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 413,671 | 23,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,095 | -26,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 233,233 | 85,224 |
| その他 | 38,340 | -78,409 |
| 小計 | 2,975,388 | 2,331,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,720 | 8,736 |
| 利息の支払額 | -22,428 | -18,909 |
| 法人税等の支払額 | -448,810 | -537,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,511,869 | 1,783,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,030 | -100,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,028 | 80,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258,287 | -1,461,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,398 | -6,057 |
| その他 | 1,400 | -1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,288 | -1,488,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,258 | -282,565 |
| 配当金の支払額 | -105,540 | -105,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -5,425 | -7,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,914 | -500,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,667 | -205,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,047 | 676,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
