ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,113,275 | 1,297,968 |
| 減価償却費 | 690,652 | 711,448 |
| 減損損失 | 99,816 | 130,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,610 | -6,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,296 | 7,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,801 | 28,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,105 | -7,720 |
| 支払利息 | 29,504 | 22,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,125 |
| 受取保険金 | -38,677 | － |
| 和解金 | 38,677 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,781 | 39,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 786,041 | 413,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,342 | 37,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,621 | 233,233 |
| その他 | -71,387 | 38,340 |
| 小計 | 2,367,784 | 2,975,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,105 | 7,720 |
| 利息の支払額 | -29,474 | -22,428 |
| 保険金の受取額 | 38,677 | － |
| 和解金の支払額 | -38,677 | － |
| 法人税等の支払額 | -443,340 | -448,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903,074 | 2,511,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,028 | -80,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,025 | 80,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,331,013 | -1,258,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239,439 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,642 | -5,398 |
| その他 | -11,859 | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,079 | -1,262,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,898 | -413,258 |
| 配当金の支払額 | -104,754 | -105,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -5,082 | -5,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713,425 | -1,229,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,569 | 19,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,380 | 882,047 |
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