ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,143,278 | 1,113,275 |
| 減価償却費 | 700,495 | 690,652 |
| 減損損失 | － | 99,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,885 | 6,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,778 | 13,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,056 | 42,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,616 | -8,105 |
| 支払利息 | 36,469 | 29,504 |
| 受取保険金 | － | -38,677 |
| 和解金 | － | 38,677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -77,217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,898 | -22,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,118,256 | 786,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,922 | -241,342 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,785 | 6,621 |
| その他 | 5,582 | -71,387 |
| 小計 | 3,140,143 | 2,367,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,616 | 8,105 |
| 利息の支払額 | -36,419 | -29,474 |
| 保険金の受取額 | － | 38,677 |
| 和解金の支払額 | － | -38,677 |
| 法人税等の支払額 | -368,342 | -443,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,742,998 | 1,903,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,025 | -80,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,023 | 80,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,297,630 | -1,331,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 239,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,768 | -5,642 |
| その他 | 61,318 | -11,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,083 | -1,109,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,485 | -497,898 |
| 配当金の支払額 | -104,879 | -104,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -5,097 | -5,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,540,152 | -713,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,237 | 80,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,810 | 862,380 |
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