ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,286 | 1,143,278 |
| 減価償却費 | 712,216 | 700,495 |
| 減損損失 | 201,720 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383 | 4,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,434 | 13,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,489 | 32,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,794 | -7,616 |
| 支払利息 | 46,081 | 36,469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,891 | -49,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 442,405 | 1,118,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,152 | 100,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 226,223 | 38,785 |
| その他 | 130,964 | 5,582 |
| 小計 | 2,635,803 | 3,140,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,794 | 7,616 |
| 利息の支払額 | -46,415 | -36,419 |
| 法人税等の支払額 | -208,370 | -368,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,387,812 | 2,742,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,023 | -80,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,020 | 80,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,016,499 | -1,297,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,326 | -5,768 |
| その他 | -16,595 | 61,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,423 | -1,242,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041,478 | -824,485 |
| 配当金の支払額 | -104,819 | -104,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,845 | -5,690 |
| その他 | -5,416 | -5,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,558 | -1,540,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,829 | -39,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,047 | 781,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
