ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,124 | 686,286 |
| 減価償却費 | 661,112 | 712,216 |
| 減損損失 | － | 201,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,976 | 383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,678 | -6,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,616 | 36,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,202 | -6,794 |
| 支払利息 | 53,481 | 46,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,387 | -60,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 510,422 | 442,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,724 | 227,152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 128,513 | 226,223 |
| その他 | -6,227 | 130,964 |
| 小計 | 1,678,383 | 2,635,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,202 | 6,794 |
| 利息の支払額 | -53,041 | -46,415 |
| 法人税等の支払額 | -213,541 | -208,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,002 | 2,387,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,020 | -80,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,014 | 80,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,852,590 | -1,016,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,145 | -5,326 |
| その他 | -58,494 | -16,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,948,236 | -1,038,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019,582 | -1,041,478 |
| 配当金の支払額 | -104,905 | -104,819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,845 |
| その他 | -3,763 | -5,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,749 | -1,154,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,484 | 194,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,217 | 821,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
