ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,544 | 538,124 |
| 減価償却費 | 656,939 | 661,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,143 | 2,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,648 | 10,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,719 | 55,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,119 | -6,202 |
| 支払利息 | 63,115 | 53,481 |
| 厚生年金基金解散益 | -8,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,653 | -8,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412,933 | 510,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,305 | -261,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,934 | 128,513 |
| その他 | -65,878 | -6,227 |
| 小計 | 1,627,109 | 1,678,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,119 | 6,202 |
| 利息の支払額 | -64,135 | -53,041 |
| 法人税等の支払額 | -244,000 | -213,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324,092 | 1,418,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,014 | -80,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,008 | 80,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,286,169 | -1,852,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,797 | -37,145 |
| その他 | -11,614 | -58,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,587 | -1,948,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,332 | -1,019,582 |
| 配当金の支払額 | -104,847 | -104,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | － |
| その他 | -3,124 | -3,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,994 | 421,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692,488 | -108,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,701 | 626,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
