ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,580 | 552,544 |
| 減価償却費 | 643,959 | 656,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,657 | -1,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,240 | 13,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,600 | 33,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,915 | -5,119 |
| 支払利息 | 71,330 | 63,115 |
| 厚生年金基金解散益 | － | -8,933 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,551 | 24,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 594,989 | 412,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,905 | -132,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,064 | 82,934 |
| その他 | 1,832 | -65,878 |
| 小計 | 1,950,951 | 1,627,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,915 | 5,119 |
| 利息の支払額 | -72,041 | -64,135 |
| 法人税等の支払額 | -268,616 | -244,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,615,208 | 1,324,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,008 | -80,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,004 | 80,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,342,407 | -1,286,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,813 | -29,797 |
| その他 | 43,748 | -11,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,333,477 | -1,327,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -968,996 | -875,332 |
| 配当金の支払額 | -104,753 | -104,847 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 79,125 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,552 | -5,690 |
| その他 | -2,789 | -3,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 851,033 | -688,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,764 | -692,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,190 | 734,701 |
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