ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 952,626 | 540,580 |
| 減価償却費 | 611,738 | 643,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,494 | -2,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,223 | 17,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,412 | 38,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,715 | -4,915 |
| 支払利息 | 86,334 | 71,330 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,400 |
| 受取保険金 | -49,978 | － |
| 和解金 | 49,998 | － |
| 固定資産除却損 | 43,568 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,566 | 40,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 657,825 | 594,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,608 | 21,905 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,485 | -7,064 |
| その他 | -394 | 1,832 |
| 小計 | 2,518,661 | 1,950,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,715 | 4,915 |
| 利息の支払額 | -84,815 | -72,041 |
| 保険金の受取額 | 49,978 | － |
| 和解金の支払額 | -49,998 | － |
| 法人税等の支払額 | -433,995 | -268,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,004,546 | 1,615,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,392 | -80,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324,762 | 70,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,187,003 | -2,342,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -24,813 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,800 | － |
| その他 | -35,326 | 43,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,559 | -2,333,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,027,000 | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774,079 | -968,996 |
| 株式の発行による収入 | 519,156 | － |
| 配当金の支払額 | -90,150 | -104,753 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 79,125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,170 | -1,552 |
| その他 | -5,899 | -2,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,142 | 851,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,156 | 132,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,425 | 1,427,190 |
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