ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,408 | 952,626 |
| 減価償却費 | 630,351 | 611,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,802 | 10,494 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 33,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 304,607 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,512 | 13,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,638 | -4,715 |
| 支払利息 | 103,635 | 86,334 |
| 受取保険金 | － | -49,978 |
| 和解金 | － | 49,998 |
| 固定資産除却損 | － | 43,568 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -56,536 | － |
| 保険解約返戻金 | -40,394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -14,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,118 | 657,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,335 | 126,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 116,664 | 2,485 |
| その他 | 99,117 | -394 |
| 小計 | 1,957,269 | 2,518,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,638 | 4,715 |
| 利息の支払額 | -103,618 | -84,815 |
| 保険金の受取額 | － | 49,978 |
| 和解金の支払額 | － | -49,998 |
| 法人税等の支払額 | -327,770 | -433,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,519 | 2,004,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187,374 | -207,392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,356 | 324,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101,613 | -1,187,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,648 | -4,800 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,136 | -4,800 |
| その他 | -20,140 | -35,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,556 | -1,114,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -2,027,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,403,994 | -774,079 |
| 株式の発行による収入 | 436,500 | 519,156 |
| 配当金の支払額 | -72,000 | -90,150 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,170 |
| その他 | -5,773 | -5,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,267 | -1,179,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304 | -289,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583,582 | 1,294,425 |
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