ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年7月1日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 614,937 | 692,408 |
| 減価償却費 | 582,013 | 630,351 |
| 減損損失 | 6,747 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,970 | 4,802 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,937 | 304,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,906 | 12,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,980 | -4,638 |
| 支払利息 | 109,156 | 103,635 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -56,536 |
| 保険解約返戻金 | － | -40,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,590 | -43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,290 | 194,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 805,207 | -97,335 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 116,923 | 116,664 |
| その他 | 88,433 | 99,117 |
| 小計 | 2,103,429 | 1,957,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,980 | 4,638 |
| 利息の支払額 | -106,745 | -103,618 |
| 法人税等の支払額 | -220,732 | -327,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780,931 | 1,530,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164,691 | -1,101,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,404 | -4,648 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19,136 |
| その他 | 28,431 | -20,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,664 | -1,145,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -808,600 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197,567 | -1,403,994 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 436,500 |
| 配当金の支払額 | -48,000 | -72,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,926 | － |
| その他 | -1,167 | -5,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,760 | -385,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,507 | -304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,159,379 | 1,583,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,583,887 | 1,583,582 |
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