ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,560,837 | 1,395,011 |
| 減価償却費 | 745,636 | 808,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,356 | 4,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | 11,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,198 | 27,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,736 | -10,071 |
| 支払利息 | 18,892 | 13,195 |
| 固定資産除却損 | － | 9,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,321 | -76,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,514 | 1,235,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,662 | 92,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,224 | 93,679 |
| その他 | -78,409 | 172,032 |
| 小計 | 2,331,672 | 3,775,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,736 | 10,071 |
| 利息の支払額 | -18,909 | -13,264 |
| 法人税等の支払額 | -537,694 | -577,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,783,805 | 3,194,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,031 | -80,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,030 | 100,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,461,019 | -2,318,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,057 | -16,569 |
| その他 | -1,920 | 46,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,997 | -2,269,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,565 | -205,980 |
| 配当金の支払額 | -105,057 | -104,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -7,365 | -6,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,677 | -923,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,869 | 2,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,177 | 678,841 |
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