ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,061,357 | 950,265 |
| 減価償却費 | 480,980 | 456,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,667 | -2,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,932 | 6,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,973 | 5,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,224 | -11,165 |
| 支払利息 | 15,264 | 13,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,291 | 253,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,666,287 | -732,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,603 | 1,068,804 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159,924 | 64,152 |
| その他 | 457,129 | -364,859 |
| 小計 | 3,687,978 | 1,707,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,224 | 11,165 |
| 利息の支払額 | -15,234 | -13,959 |
| 法人税等の支払額 | -314,725 | -363,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,366,242 | 1,340,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,132,388 | -1,091,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,838 | -4,605 |
| その他 | -2,088 | -1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139,315 | -1,097,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,710,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -71,428 |
| 配当金の支払額 | -104,775 | -147,004 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -2,798 | -1,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,263 | -325,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,663 | -82,633 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,164,440 | 999,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
