ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809,259 | 1,061,357 |
| 減価償却費 | 409,637 | 480,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,299 | 5,667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,382 | 6,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,216 | 9,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,960 | -8,224 |
| 支払利息 | 6,158 | 15,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,776 | 117,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -582,998 | 1,666,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 918,958 | -284,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,195 | 159,924 |
| その他 | -201,278 | 457,129 |
| 小計 | 1,305,092 | 3,687,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,960 | 8,224 |
| 利息の支払額 | -6,177 | -15,234 |
| 法人税等の支払額 | -248,764 | -314,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,111 | 3,366,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221,270 | -2,132,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,285 | -4,838 |
| その他 | -4,407 | -2,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,963 | -2,139,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -1,710,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,990 | － |
| 配当金の支払額 | -105,048 | -104,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -3,256 | -2,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483,015 | -823,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,163 | 403,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 989,005 | 1,164,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
