ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 869,475 | 809,259 |
| 減価償却費 | 366,344 | 409,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,146 | 1,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,745 | 6,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,339 | 16,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,252 | -5,960 |
| 支払利息 | 7,006 | 6,158 |
| 固定資産除却損 | 9,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,525 | -102,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 746,238 | -582,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477,124 | 918,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,707 | 30,195 |
| その他 | 75,719 | -201,278 |
| 小計 | 1,599,150 | 1,305,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,252 | 5,960 |
| 利息の支払額 | -7,030 | -6,177 |
| 法人税等の支払額 | -298,386 | -248,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,986 | 1,056,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233,560 | -1,221,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,324 | -3,285 |
| その他 | -9,496 | -4,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,381 | -1,228,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,990 | -102,990 |
| 配当金の支払額 | -104,916 | -105,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -3,256 | -3,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,852 | 483,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,247 | 310,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,929 | 989,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
