ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812,288 | 869,475 |
| 減価償却費 | 354,170 | 366,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,766 | 7,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,178 | 5,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,989 | 7,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,685 | -5,252 |
| 支払利息 | 9,386 | 7,006 |
| 固定資産除却損 | － | 9,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,717 | -71,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 414,023 | 746,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,352 | -477,124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,519 | 58,707 |
| その他 | -94,521 | 75,719 |
| 小計 | 1,129,689 | 1,599,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,685 | 5,252 |
| 利息の支払額 | -9,368 | -7,030 |
| 法人税等の支払額 | -291,366 | -298,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,639 | 1,298,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -793,503 | -1,233,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | -13,324 |
| その他 | -808 | -9,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797,313 | -1,236,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,325 | -102,990 |
| 配当金の支払額 | -104,912 | -104,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -3,585 | -3,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,512 | -116,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,185 | -54,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,177 | 621,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
