ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671,956 | 812,288 |
| 減価償却費 | 336,648 | 354,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -604 | 1,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,445 | -4,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,371 | 17,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,862 | -4,685 |
| 支払利息 | 12,313 | 9,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,135 | -36,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,034 | 414,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,567 | -430,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,965 | 90,519 |
| その他 | -87,554 | -94,521 |
| 小計 | 1,250,417 | 1,129,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,862 | 4,685 |
| 利息の支払額 | -12,191 | -9,368 |
| 法人税等の支払額 | -244,212 | -291,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,876 | 833,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,331 | -793,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,388 | -3,001 |
| その他 | 1,210 | -808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,509 | -797,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,974 | -153,325 |
| 配当金の支払額 | -104,940 | -104,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -2,425 | -3,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,030 | -167,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,663 | -131,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,716 | 750,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
