ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,265 | 788,617 |
| 減価償却費 | 333,210 | 320,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,402 | 7,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,678 | 6,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,045 | 22,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,119 | -4,415 |
| 支払利息 | 19,340 | 15,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -77,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,724 | -82,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323,884 | 488,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,988 | -430,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81,752 | -203,089 |
| その他 | -97,254 | -82,984 |
| 小計 | 992,987 | 769,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,119 | 4,415 |
| 利息の支払額 | -19,186 | -15,432 |
| 法人税等の支払額 | -210,900 | -243,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,019 | 514,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,649 | -519,544 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 239,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,898 | -2,701 |
| その他 | -2,370 | -6,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,918 | -289,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,472 | -252,314 |
| 配当金の支払額 | -104,245 | -104,742 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -2,572 | -2,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,980 | 34,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,879 | 259,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,810 | 1,041,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
